0329 (0329) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$330M

0 0329 0329 · HK

KursHK$0.2200

Fair ValueHK$0.1786

Potenzial-18.8%

Qualität42/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1068 – HK$0.2318

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −25.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2200 – HK$0.5200 · Fair‑Value‑Band HK$0.1068 – HK$0.2318 · der Kurs von HK$0.2200 notiert über dem Fair Value von HK$0.1786. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0329 (0329) notiert aktuell bei HK$0.2200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1786 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 18.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0329 einen Umsatz von HK$65.5M bei einer Nettomarge von -36.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$59.0M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$65.5M

Umsatzwachstum (J/J) -37.9%

Nettomarge -36.4%

Eigenkapitalrendite -6.3%

Free Cashflow −HK$45.3M FY2025

Operative Marge -52.2%

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität HK$59.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0329 entwickelte sich von HK$73.2M (FY2021) auf HK$65.5M (FY2025) — rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$23.8M.

Umsatz −2.7%/Jahr

FY21 HK$73.2M

FY22 HK$30.6M

FY23 HK$89.5M

FY24 HK$80.7M

FY25 HK$65.5M

Nettoergebnis

FY21 −HK$123M

FY22 −HK$75.7M

FY23 −HK$13.1M

FY24 −HK$9.8M

FY25 −HK$23.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0100	-96%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$227.09	$148.60	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥28.64	¥49.76	+74%
Mirae Asset Securities Co 006800	51,200 KRW	36,828 KRW	-28%
Meritz Financial Group 138040	107,300 KRW	127,077 KRW	+18%

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Häufige Fragen

Ist 0329 (0329) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1786 gegenüber einem Kurs von HK$0.2200 — rund −19% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0329?

Unser modellbasierter Fair Value für 0329 liegt bei HK$0.1786 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0329?

0329 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0329 (0329)?

0329 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$65.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0329?

Die Nettomarge von 0329 liegt bei rund -36.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.