Metro Healthcare Berhad, (0329) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 240M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1771 MYR – 0.6588 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0900 MYR – 0.1500 MYR · der Kurs von 0.2100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Metro Healthcare Berhad, (0329) notiert aktuell bei 0.2100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metro Healthcare Berhad, einen Umsatz von 50.5M MYR bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0900 MYR (Bear Case) bis 0.1500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0329 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metro Healthcare Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhaus- und damit verbundene Dienstleistungen in Malaysia an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metro Healthcare Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhaus- und damit verbundene Dienstleistungen in Malaysia an. Es bietet stationäre; ambulant; und ambulante Pflege, einschließlich In-vitro-Fertilisation (IVF), intrauterine Insemination (IUI), Blastozystenkultur, chirurgische Spermienentnahme, genetisches Präimplantationsscreening (PGT) und assistierte Brutdienste. Das Unternehmen bietet auch Fruchtbarkeitsdienstleistungen an, beispielsweise assistierte Reproduktionstechnologie und spezielle Fruchtbarkeitsverfahren. und Geburtshilfedienste, die Vorsorgeuntersuchungen und Beratung vor der Schwangerschaft, Familienplanungsberatung, vorgeburtliche Untersuchungen und Lieferdienste umfassen. Darüber hinaus werden gynäkologische Dienstleistungen angeboten, darunter Hysterektomie, Oophorektomie, Kolposkopie, Hysteroskopie, Laparoskopie, Tubenligatur, Dilatation und Kürettage sowie Marsupialisation; pädiatrische Dienstleistungen; diagnostische Bildgebungsdienste; und andere Gesundheitsdienstleistungen. Metro Healthcare Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metro Healthcare Berhad, entwickelte sich von 42.3M MYR (FY2021) auf 50.4M MYR (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.9M MYR (−11.2%/Jahr seit FY2021).

0329 ist 43% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.