0331 (0331) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$2.3B

0 0331 0331 · HK

KursHK$5.11

Fair ValueHK$18.53

Potenzial+262.6%

Qualität57/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$11.96 – HK$22.98

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.09 – HK$5.69 · Fair‑Value‑Band HK$11.96 – HK$22.98 · der Kurs von HK$5.11 notiert unter dem Fair Value von HK$18.53. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0331 (0331) notiert aktuell bei HK$5.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$18.53 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 262.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0331 einen Umsatz von HK$7.8B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$334M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$7.8B

Umsatzwachstum (J/J) -7.7%

Nettomarge 5.5%

Eigenkapitalrendite 33.9%

Free Cashflow HK$357M FY2025

KGV 5.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.9200

Dividendenrendite 7.2%

Gewinnwachstum (J/J) -10.8%

Nettoliquidität HK$334M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0331 entwickelte sich von HK$6.5B (FY2021) auf HK$8.2B (FY2025) — rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$453M (−6.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.0%/Jahr

FY21 HK$6.5B

FY22 HK$7.0B

FY23 HK$7.8B

FY24 HK$8.4B

FY25 HK$8.2B

Nettoergebnis −6.3%/Jahr

FY21 HK$587M

FY22 HK$503M

FY23 HK$523M

FY24 HK$501M

FY25 HK$453M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.80	¥2.76	-1%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%

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Häufige Fragen

Ist 0331 (0331) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$18.53 gegenüber einem Kurs von HK$5.11 — rund +263% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0331?

Unser modellbasierter Fair Value für 0331 liegt bei HK$18.53 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.11.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0331?

0331 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0331 (0331)?

0331 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$7.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0331?

Die Nettomarge von 0331 liegt bei rund 5.5% — das Unternehmen behält damit etwa 5.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0331 eine Dividende?

0331 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.16% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.