0331 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 144M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2100 MYR bis 0.3900 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 0.1505 MYR – 0.2150 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2100 MYR – 0.3900 MYR · der Kurs von 0.2150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

0331 (0331) notiert aktuell bei 0.2150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0331 einen Umsatz von 206M MYR bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 MYR (Bear Case) bis 0.3900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2150 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 0331 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3500 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cropmate Berhad verfügt über seine Tochtergesellschaft Cropmate Fertilizer Sdn. Bhd. beschäftigt sich in Malaysia mit der Formulierung und Mischung von konventionellen und Spezialdüngern. Das Unternehmen bietet kompakte Compounds an; Düngemittelmischungen in Granulatform; und Spezialdünger, wie halborganische, organische und flüssige Düngemittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cropmate Berhad verfügt über seine Tochtergesellschaft Cropmate Fertilizer Sdn. Bhd. beschäftigt sich in Malaysia mit der Formulierung und Mischung von konventionellen und Spezialdüngern. Das Unternehmen bietet kompakte Compounds an; Düngemittelmischungen in Granulatform; und Spezialdünger, wie halborganische, organische und flüssige Düngemittel. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lagerung und im Handel mit Einzeldüngern, einschließlich Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdüngern, sowie verwandten Produkten tätig. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Port Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0331 entwickelte sich von 188M MYR (FY2022) auf 197M MYR (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.7M MYR (+0.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.