0383 (0383) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$859M

0 0383 0383 · HK

KursHK$0.8500

Fair ValueHK$0.7400

Potenzial-12.9%

Qualität39/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.5200 – HK$0.9700

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8000 – HK$1.14 · Fair‑Value‑Band HK$0.5200 – HK$0.9700 · der Kurs von HK$0.8500 notiert über dem Fair Value von HK$0.7400. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0383 (0383) notiert aktuell bei HK$0.8500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0383 einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$149M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) +6.1%

Nettomarge -1.6%

Eigenkapitalrendite -1.1%

Free Cashflow −HK$69.2M FY2026

Operative Marge 2.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -44.6%

Nettoverschuldung HK$149M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0383 entwickelte sich von HK$1.5B (FY2022) auf HK$1.6B (FY2026) — rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$26.8M.

Umsatz +2.9%/Jahr

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.4B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$1.6B

FY26 HK$1.6B

Nettoergebnis

FY22 −HK$137M

FY23 −HK$124M

FY24 HK$11.3M

FY25 HK$28.8M

FY26 −HK$26.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc H1CA34	R$96.00	R$25.67	-73%
Fresenius SE FSNUY	$11.27	$8.25	-27%
5225 5225	8.70 MYR	2.61 MYR	-70%
IHHHF IHHHF	$1.71	$1.26	-26%
Tenet Healthcare Corporation THC	$178.75	$300.86	+68%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$33.83	R$46.94	+39%

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Häufige Fragen

Ist 0383 (0383) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7400 gegenüber einem Kurs von HK$0.8500 — rund −13% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0383?

Unser modellbasierter Fair Value für 0383 liegt bei HK$0.7400 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0383?

0383 hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0383 (0383)?

0383 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0383?

Die Nettomarge von 0383 liegt bei rund -1.6% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.