Tian An Medicare Limited (0383) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$859M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5200 bis HK$0.9700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6229 – HK$4.71 · Fair‑Value‑Band HK$0.5200 – HK$0.9700 · der Kurs von HK$0.8100 notiert über dem Fair Value von HK$0.7400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Tian An Medicare Limited (0383) notiert aktuell bei HK$0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tian An Medicare Limited einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$149M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5200 (Bear Case) bis HK$0.9700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0383 ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.20) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2900). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tian An Medicare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt hauptsächlich Krankenhäuser in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Altenpflege, Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Finanzdienstleistungen sowie Wertpapierhandel und Investitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tian An Medicare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt hauptsächlich Krankenhäuser in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Altenpflege, Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Finanzdienstleistungen sowie Wertpapierhandel und Investitionen tätig. Das Unternehmen ist außerdem an der Grundstücksentwicklung unabhängiger Wohneinheiten und dem Projektmanagement eines Gesundheitscampus beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf Altenpflege- und Senioreneinrichtungen liegt, einschließlich Altenpflegeheimen, Servicewohnungen, unabhängigen Wohneinheiten und Gewerbegebieten mit Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäften und Vereinshallen. Darüber hinaus entwickelt und verkauft sie Immobilien und Grundstücke; vermietet Immobilien; und bietet Kreditfinanzierungs- und Gesundheitsdienstleistungen sowie den Handel mit an ausländischen Börsen notierten Wertpapieren an. Das Unternehmen war früher als China Medical & HealthCare Group Limited bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in Tian An Medicare Limited. Tian An Medicare Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Tian An China Investments Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tian An Medicare Limited entwickelte sich von HK$1.5B (FY2022) auf HK$1.6B (FY2026), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$26.8M.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.