3778 (3778) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$376M

3 3778 3778 · HK

KursHK$3.00

Fair ValueHK$3.84

Potenzial+28.0%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$3.72 – HK$3.94

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +25.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.40 – HK$3.53 · Fair‑Value‑Band HK$3.72 – HK$3.94 · der Kurs von HK$3.00 notiert unter dem Fair Value von HK$3.84. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3778 (3778) notiert aktuell bei HK$3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.84 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 28.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3778 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$127M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) -17.0%

Nettomarge -0.6%

Eigenkapitalrendite -1.0%

Free Cashflow HK$99.7M FY2025

Operative Marge 0.6%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 4.5%

Gewinnwachstum (J/J) -67.0%

Nettoverschuldung HK$127M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3778 entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025) — rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$6.7M.

Umsatz −10.7%/Jahr

FY21 HK$1.7B

FY22 HK$1.3B

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$1.3B

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis

FY21 HK$203M

FY22 −HK$12.6M

FY23 −HK$26.5M

FY24 −HK$11.7M

FY25 −HK$6.7M

Ist 3778 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥22.30	¥11.09	-50%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥105.04	¥9.03	-91%
Far Eastern New Century Corporation 1402	27.40 TWD	39.06 TWD	+43%
KPRMILL KPRMILL	₹1,181	₹467.49	-60%

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Häufige Fragen

Ist 3778 (3778) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.84 gegenüber einem Kurs von HK$3.00 — rund +28% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3778?

Unser modellbasierter Fair Value für 3778 liegt bei HK$3.84 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3778?

3778 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3778 (3778)?

3778 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3778?

Die Nettomarge von 3778 liegt bei rund -0.6% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3778 eine Dividende?

3778 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.