9906 (9906) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$936M

9 9906 9906 · HK

KursHK$1.56

Fair ValueHK$1.14

Potenzial-26.9%

Qualität63/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8600 – HK$1.43

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.50 – HK$1.75 · Fair‑Value‑Band HK$0.8600 – HK$1.43 · der Kurs von HK$1.56 notiert über dem Fair Value von HK$1.14. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9906 (9906) notiert aktuell bei HK$1.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.14 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9906 einen Umsatz von HK$700M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$82.5M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$700M

Umsatzwachstum (J/J) -16.5%

Nettomarge 1.5%

Eigenkapitalrendite 1.9%

Free Cashflow HK$31.2M FY2024

KGV 78.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.0%

Gewinnwachstum (J/J) -13.6%

Nettoliquidität HK$82.5M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9906 entwickelte sich von HK$524M (FY2020) auf HK$769M (FY2024) — rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$31.2M (+9.3%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +10.1%/Jahr

FY20 HK$524M

FY21 HK$607M

FY22 HK$728M

FY23 HK$761M

FY24 HK$769M

Nettoergebnis +9.3%/Jahr

FY20 HK$21.8M

FY21 HK$36.6M

FY22 HK$48.9M

FY23 HK$38.3M

FY24 HK$31.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc H1CA34	R$96.00	R$25.67	-73%
Fresenius SE FSNUY	$11.30	$8.61	-24%
5225 5225	8.67 MYR	3.08 MYR	-64%
IHHHF IHHHF	$1.71	$0.7400	-57%
Tenet Healthcare Corporation THC	$162.06	$282.55	+74%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$32.76	R$30.33	-7%

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Häufige Fragen

Ist 9906 (9906) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.14 gegenüber einem Kurs von HK$1.56 — rund −27% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9906?

Unser modellbasierter Fair Value für 9906 liegt bei HK$1.14 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9906?

9906 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9906 (9906)?

9906 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$700M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9906?

Die Nettomarge von 9906 liegt bei rund 1.5% — das Unternehmen behält damit etwa 1.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.