BAJAJHFL (BAJAJHFL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. ₹761B

B BAJAJHFL BAJAJHFL · BSE

Kurs₹91.33

Fair Value₹61.48

Potenzial-32.7%

Qualität44/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹46.11 – ₹62.82

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹73.09 – ₹123.35 · Fair‑Value‑Band ₹46.11 – ₹62.82 · der Kurs von ₹91.33 notiert über dem Fair Value von ₹61.48. Stand 05.07.2026.

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Analyse

BAJAJHFL (BAJAJHFL) notiert aktuell bei ₹91.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹61.48 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BAJAJHFL einen Umsatz von ₹41.6B bei einer Nettomarge von 61.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0T. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹41.6B

Umsatzwachstum (J/J) +42.3%

Nettomarge 61.5%

Eigenkapitalrendite 12.1%

Free Cashflow −₹199B FY2026

KGV 29.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 80.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.07

Gewinnwachstum (J/J) +14.4%

Nettoverschuldung ₹1.0T FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BAJAJHFL entwickelte sich von ₹36.9B (FY2022) auf ₹110B (FY2026) — rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.6B (+37.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +31.5%/Jahr

FY22 ₹36.9B

FY23 ₹54.8B

FY24 ₹73.3B

FY25 ₹93.6B

FY26 ₹110B

Nettoergebnis +37.8%/Jahr

FY22 ₹7.1B

FY23 ₹12.6B

FY24 ₹17.3B

FY25 ₹21.6B

FY26 ₹25.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCCT	$16.65	$30.59	+84%
Rocket Companies, Inc RKT	$12.54	$5.20	-59%
Federal National Mortgage Association FNMAS	$11.90	$20.80	+75%
PennyMac Financial Services, Inc PFSI	$80.08	$81.01	+1%
LIC Housing Finance Limited LICHSGFIN	₹553.70	₹1,107	+100%
PNB Housing Finance Limited PNBHOUSING	₹1,064	₹1,143	+7%

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Häufige Fragen

Ist BAJAJHFL (BAJAJHFL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹61.48 gegenüber einem Kurs von ₹91.33 — rund −33% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BAJAJHFL?

Unser modellbasierter Fair Value für BAJAJHFL liegt bei ₹61.48 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹91.33.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAJAJHFL?

BAJAJHFL hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BAJAJHFL (BAJAJHFL)?

BAJAJHFL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹41.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BAJAJHFL?

Die Nettomarge von BAJAJHFL liegt bei rund 61.5% — das Unternehmen behält damit etwa 61.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.