Tritax Big Box REIT plc (BBOX) Fair Value & Analyse

Real Estate · GB · Marktkap. 4.1B GBX

TB Tritax Big Box REIT plc BBOX · LSE

Kurs£1.61

Fair Value£1.56

Potenzial-3.2%

Qualität95/100

Evidenz: Hoch Spanne £1.22 – £1.64

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne £1.27 – £1.67 · Fair‑Value‑Band £1.22 – £1.64 · der Kurs von £1.61 notiert über dem Fair Value von £1.56. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Tritax Big Box REIT plc (BBOX) notiert aktuell bei £1.61, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 3.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Real Estate. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £328M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £2.5B. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 328M GBX

Umsatzwachstum (J/J) +2.3%

Nettomarge 111%

Eigenkapitalrendite 7.6%

Free Cashflow 313M GBX FY2025

KGV 10.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 83.3%

Gewinn je Aktie (TTM) £0.1400

Dividendenrendite 5.4%

Gewinnwachstum (J/J) -26.6%

Nettoverschuldung 2.5B GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Tritax Big Box REIT plc ist der größte börsennotierte Investor in hochwertige Logistiklageranlagen und kontrolliert die größte logistikorientierte Grundstücksplattform im Vereinigten Königreich. Tritax Big Box strebt attraktive und nachhaltige Renditen für seine Aktionäre an, indem es in bestehende Bauinvestitionen und für die Logistikentwicklung geeignete Grundstücke investiert und diese aktiv verwaltet. Das Unternehmen konzentriert sich auf gut gelegene, moderne Logistikimmobilien und vermietet in der Regel institutionelle Kunden mit langfristigen Mietverträgen mit nur nach oben gerichteten Mietpreisanpassungen sowie geografischer und Kundendiversifizierung im gesamten Vereinigten Königreich. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen mit diesem Ansatz kürzlich die ersten Möglichkeiten zur Entwicklung von Rechenzentren gesichert (im Umfang von über 250 MW) und verfügt über eine Pipeline weiterer Möglichkeiten mit einer Kapazität von ca. 1 Gigawatt, die das Potenzial bieten, schneller…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tritax Big Box REIT plc entwickelte sich von £996M (FY2021) auf £345M (FY2025) — rund −23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £363M (−21.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −23.3%/Jahr

FY21 £996M

FY22 −£574M

FY23 £229M

FY24 £294M

FY25 £345M

Nettoergebnis −21.8%/Jahr

FY21 £973M

FY22 −£599M

FY23 £70.0M

FY24 £446M

FY25 £363M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD	$140.87	$61.28	-56%
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA	$321.29	$225.92	-30%
Extra Space Storage Inc EXR	$145.33	$56.21	-61%
SEGRO Plc SEGXF	$11.50	$4.60	-60%
EastGroup Properties, Inc EGP	$204.89	$126.92	-38%
Lineage, Inc LINE	$41.38	$35.41	-14%

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Häufige Fragen

Ist Tritax Big Box REIT plc (BBOX) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £1.56 gegenüber einem Kurs von £1.61 — rund −3% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BBOX?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Tritax Big Box REIT plc liegt bei £1.56 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £1.61.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BBOX?

Tritax Big Box REIT plc hat einen Qualitäts-Score von 95/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Tritax Big Box REIT plc (BBOX)?

Tritax Big Box REIT plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £328M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BBOX?

Die Nettomarge von Tritax Big Box REIT plc liegt bei rund 110.8% — das Unternehmen behält damit etwa 110.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Tritax Big Box REIT plc eine Dividende?

Tritax Big Box REIT plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.38% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.