BCF (BCF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. 925M ZAC

B BCF BCF · JSE

KursR13.99

Fair ValueR20.95

Potenzial+49.7%

Qualität60/100

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Evidenz: Hoch Spanne R13.66 – R30.31

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R12.50 – R15.99 · Fair‑Value‑Band R13.66 – R30.31 · der Kurs von R13.99 notiert unter dem Fair Value von R20.95. Stand 26.06.2026.

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Analyse

BCF (BCF) notiert aktuell bei R13.99, während unser modellbasierter Fair Value bei R20.95 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 49.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BCF einen Umsatz von 984M ZAR bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 226M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 984M ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +8.3%

Nettomarge 13.3%

Eigenkapitalrendite 15.0%

Free Cashflow 37.2M ZAC FY2025

KGV 7.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.5%

Gewinn je Aktie (TTM) R1.92

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) +16.1%

Nettoliquidität 226M ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BCF entwickelte sich von R636M (FY2021) auf R946M (FY2025) — rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R122M (+7.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +10.5%/Jahr

FY21 R636M

FY22 R673M

FY23 R717M

FY24 R861M

FY25 R946M

Nettoergebnis +7.4%/Jahr

FY21 R91.5M

FY22 R82.7M

FY23 R68.7M

FY24 R107M

FY25 R122M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Smurfit Kappa Group SMFTF	$44.20	$27.40	-38%
Smurfit Westrock Plc, SW	$41.28	$40.96	-1%
Packaging Corporation PKG	$216.64	$122.66	-43%
International Paper Company IP	$33.83	$70.52	+108%
Amcor plc AMCR	$37.64	$18.34	-51%
Ball Corporation B1LL34	R$146.83	R$18.44	-87%

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Häufige Fragen

Ist BCF (BCF) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R20.95 gegenüber einem Kurs von R13.99 — rund +50% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BCF?

Unser modellbasierter Fair Value für BCF liegt bei R20.95 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R13.99.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BCF?

BCF hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BCF (BCF)?

BCF weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 984M ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BCF?

Die Nettomarge von BCF liegt bei rund 13.3% — das Unternehmen behält damit etwa 13.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt BCF eine Dividende?

BCF weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.05% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.