CTI Logistics Limited (CLX) Fair Value & Analyse
Industrials · AU · Marktkap. A$152M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +29.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$1.54 – A$2.30 · Fair‑Value‑Band A$1.33 – A$4.18 · der Kurs von A$2.30 notiert unter dem Fair Value von A$2.66. Stand 24.06.2026.
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CTI Logistics Limited (CLX) notiert aktuell bei A$2.30, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.66 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTI Logistics Limited einen Umsatz von A$338M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$132M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
CTI Logistics Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Transport- und Logistikdienstleistungen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transportdienstleistungen, Logistikdienstleistungen und Immobilien tätig. Es bietet Transportdienstleistungen wie Kurier-, Taxi-LKW-, Paketverteilungs-, Flottenmanagement-, Schwertransport-, Linientransport- und Speditionsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistik- und versorgungsbasierte Managementdienstleistungen für Bodenbelagsprodukte an. sowie Lager- und Vertriebsdienstleistungen, einschließlich vertraglich vereinbarter Vertriebszentren, Überlauflager, Kommissionierung und Verpackung, Massenproduktlagerung, Lagerung in externen Lagerbereichen, Bestandskontrollmanagement sowie Quarantäneinspektions- und -verarbeitungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen temperaturkontrollierte Lager- und Lieferdienste für Wein sowie Lebensmittel und Gesundheitsprodukte an; und logi…
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CTI Logistics Limited entwickelte sich von A$239M (FY2021) auf A$325M (FY2025) — rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$14.2M (+14.8%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| FedEx Corporation FDX | €279.20 | €124.00 | -56% |
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| Deutsche Post AG DPSTF | $60.85 | $56.82 | -7% |
| DSV DSV | kr 1,540 | kr 1,188 | -23% |
| DSDVF DSDVF | $237.31 | $241.00 | +2% |
| DSDVY DSDVY | $116.93 | $102.87 | -12% |
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Häufige Fragen
Ist CTI Logistics Limited (CLX) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CLX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLX?
Wie hoch ist der Umsatz von CTI Logistics Limited (CLX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CLX?
Zahlt CTI Logistics Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.