CPZ (CPZ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $254M

CPZ CPZ · US

Kurs$13.02

Fair Value$16.70

Potenzial+28.3%

Qualität55/100

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Evidenz: Hoch Spanne $12.52 – $20.87

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $12.58 – $15.34 · Fair‑Value‑Band $12.52 – $20.87 · der Kurs von $13.02 notiert unter dem Fair Value von $16.70. Stand 26.06.2026.

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Analyse

CPZ (CPZ) notiert aktuell bei $13.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 28.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $84.2M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.1. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −$64.1M FY2025

KGV 13.1

Gewinn je Aktie (TTM) $0.9900

Nettoliquidität $84.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPZ entwickelte sich von $114M (FY2021) auf $55.5M (FY2025) — rund −16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.3M (−35.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −16.4%/Jahr

FY21 $114M

FY22 −$38.8M

FY23 $13.9M

FY24 $55.9M

FY25 $55.5M

Nettoergebnis −35.4%/Jahr

FY21 $111M

FY22 −$42.8M

FY23 $11.0M

FY24 $52.4M

FY25 $19.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	11,340 MXN	-35%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$123.26	$52.88	-57%
Investor AB IVSBF	$40.08	$80.15	+100%

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Häufige Fragen

Ist CPZ (CPZ) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $16.70 gegenüber einem Kurs von $13.02 — rund +28% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CPZ?

Unser modellbasierter Fair Value für CPZ liegt bei $16.70 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $13.02.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPZ?

CPZ hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von CPZ?

Die Nettomarge von CPZ liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.