EASTRED (EASTRED) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹152M

E EASTRED EASTRED · BSE

Kurs₹29.00

Fair Value₹3.27

Potenzial-88.7%

Qualität53/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹2.45 – ₹3.27

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +7.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹26.74 – ₹35.54 · Fair‑Value‑Band ₹2.45 – ₹3.27 · der Kurs von ₹29.00 notiert über dem Fair Value von ₹3.27. Stand 05.07.2026.

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Analyse

EASTRED (EASTRED) notiert aktuell bei ₹29.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.27 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EASTRED einen Umsatz von ₹624M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹325M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 181.3. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.45 (Bear Case) bis ₹3.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹29.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹624M

Umsatzwachstum (J/J) -14.5%

Nettomarge 0.1%

Free Cashflow ₹1.0M FY2026

KGV 181.3

Operative Marge -6.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1600

Nettoverschuldung ₹325M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EASTRED entwickelte sich von ₹716M (FY2022) auf ₹624M (FY2026) — rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹856K.

Umsatz −3.4%/Jahr

FY22 ₹716M

FY23 ₹584M

FY24 ₹578M

FY25 ₹602M

FY26 ₹624M

Nettoergebnis

FY22 −₹96.8M

FY23 −₹72.3M

FY24 −₹29.5M

FY25 −₹30.3M

FY26 ₹856K

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EASTRED · Fair Value
₹3.27 −89%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EASTRED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EASTRED

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Häufige Fragen

Ist EASTRED (EASTRED) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹3.27 gegenüber einem Kurs von ₹29.00 — rund −89% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von EASTRED?

Unser modellbasierter Fair Value für EASTRED liegt bei ₹3.27 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹29.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EASTRED?

EASTRED hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von EASTRED (EASTRED)?

EASTRED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹624M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EASTRED?

Die Nettomarge von EASTRED liegt bei rund 0.1% — das Unternehmen behält damit etwa 0.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.