Energoaparatura SA (ENP) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 70.8M PLN

ES Energoaparatura SA ENP · WAR

Kurs3.62 PLN

Fair Value5.07 PLN

Potenzial+40.1%

Qualität66/100

Evidenz: Hoch Spanne 3.79 PLN – 6.56 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.75 PLN – 3.90 PLN · Fair‑Value‑Band 3.79 PLN – 6.56 PLN · der Kurs von 3.62 PLN notiert unter dem Fair Value von 5.07 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Energoaparatura SA (ENP) notiert aktuell bei 3.62 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.07 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 40.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energoaparatura SA einen Umsatz von 78.4M PLN bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 132.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.6M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 78.4M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +132%

Nettomarge 3.9%

Eigenkapitalrendite 12.1%

Free Cashflow 9.0M PLN FY2025

Operative Marge -0.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.0900 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +62.6%

Nettoliquidität 3.6M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Energoaparatura SA ist im Bau- und Montagedienstleistungsgeschäft in Polen tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Elektroenergie an, einschließlich Bau, Reparatur und Modernisierung von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsstationen und -verteilern sowie den Bau und die Ausführung von Elektroinstallationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit erneuerbaren und ökologischen Energiequellen an, beispielsweise den Bau von MV/HV-GPO-Stationen, HV- und MV-Kabelleitungen und Glasfaserleitungen sowie Steuerungs-, Mess- und Inbetriebnahmearbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Energieausrüstung an, zu der Automatisierungsgeräte, Signale, Relais, Servicekoffer, Konverter, Zubehör, das ENAP-Programm und ENAP Express gehören. Bergbauausrüstung, bestehend aus Kompressor- und Transformatoreinheiten, Fremdstartern, Sensoren, Signal- und Steuergeräten und zugehörigen Produkten; sowie Bergbau- und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energoaparatura SA entwickelte sich von 53.8M PLN (FY2021) auf 65.1M PLN (FY2025) — rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.9M PLN (+19.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.9%/Jahr

FY21 53.8M PLN

FY22 47.5M PLN

FY23 46.4M PLN

FY24 45.3M PLN

FY25 65.1M PLN

Nettoergebnis +19.5%/Jahr

FY21 2.4M PLN

FY22 2.2M PLN

FY23 3.3M PLN

FY24 1.4M PLN

FY25 4.9M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	460,500 KRW	206,212 KRW	-55%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.72	¥16.90	+258%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.65	¥2.14	-19%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	3,472 MXN	-54%
000720 000720	127,800 KRW	55,602 KRW	-56%

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Häufige Fragen

Ist Energoaparatura SA (ENP) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.07 PLN gegenüber einem Kurs von 3.62 PLN — rund +40% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ENP?

Unser modellbasierter Fair Value für Energoaparatura SA liegt bei 5.07 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.62 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENP?

Energoaparatura SA hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Energoaparatura SA (ENP)?

Energoaparatura SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 78.4M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ENP?

Die Nettomarge von Energoaparatura SA liegt bei rund 3.9% — das Unternehmen behält damit etwa 3.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.