Entropy Neurodynamics Limited (ENP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$57.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0170). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0085 bis A$0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0170 – A$2.09 · Fair‑Value‑Band A$0.0085 – A$0.0170 · der Kurs von A$0.0370 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Entropy Neurodynamics Limited (ENP) notiert aktuell bei A$0.0370, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.6M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0085 (Bear Case) bis A$0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0370 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ENP ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Entropy Neurodynamics Limited, ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung von Formulierungen für die Verabreichung von Psilocin in Kombination mit Psychotherapie zur Behandlung von Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf in Australien, Kanada, der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Entropy Neurodynamics Limited, ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung von Formulierungen für die Verabreichung von Psilocin in Kombination mit Psychotherapie zur Behandlung von Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf in Australien, Kanada, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Der führende Programmkandidat des Unternehmens ist TRP-8803, eine Formulierung von intravenös infundiertem Psilocin, die die klinische Phase-2-Studie zur Behandlung von Binge-Eating-Störung, Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, Bauchschmerzen und viszeraler Empfindlichkeit abgeschlossen hat. Es ist auch an der Entwicklung von TRP-8802 beteiligt, einem synthetischen und oralen Psilocybin, das sich derzeit in der klinischen Phase 2a zur Behandlung von Essattacken sowie in der klinischen Phase 2 zur Behandlung von Fibromyalgie und Reizdarmsyndrom befindet. Das Unternehmen war früher als Tryptamine Therapeutics Limited bekannt und änderte im November 2025 seinen Namen in Entropy Neurodynamics Limited. Entropy Neurodynamics Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Camberwell, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Entropy Neurodynamics Limited entwickelte sich von A$99.7K (FY2022) auf A$1.6M (FY2025), rund +151.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$5.3M.

ENP ist 54% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.