Ensign Energy Services Inc (ESI) Fair Value & Analyse
Energy · CA · Marktkap. C$734M
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von C$12.53 auf C$7.43 (−40.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −23.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$2.22 – C$5.14 · Fair‑Value‑Band C$4.28 – C$10.57 · der Kurs von C$3.48 notiert unter dem Fair Value von C$7.43. Stand 25.06.2026.
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Ensign Energy Services Inc (ESI) notiert aktuell bei C$3.48, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7.43 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 113.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Energy. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ensign Energy Services Inc einen Umsatz von C$1.6B bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$951M. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Ensign Energy Services Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölfelddienstleistungen für die Öl- und Erdgasindustrie in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Flach-, Mittel- und Tiefbrunnenbohrungen sowie spezielle Bohrdienstleistungen an, darunter gerichtetes, unterausgeglichenes und gesteuertes Druckbohren. sowie Ausrüstung und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Kernkern- und Ölsandbohrdienste für den Bergbau sowie die Öl- und Erdgasindustrie an. Richtungsbohrdienste; Vermietung von Ausrüstung; und interaktive Druckbohrdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport- und Brunnenwartungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ensign Energy Services Inc entwickelte sich von C$996M (FY2021) auf C$1.6B (FY2025) — rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$38.8M.
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Häufige Fragen
Ist Ensign Energy Services Inc (ESI) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESI?
Wie hoch ist der Umsatz von Ensign Energy Services Inc (ESI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.