Eurocash S.A (EUR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 699M PLN

ES Eurocash S.A EUR · WAR

Kurs5.29 PLN

Fair Value27.38 PLN

Potenzial+418.1%

Qualität47/100

Evidenz: Niedrig Spanne 20.14 PLN – 34.63 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 5.15 PLN – 8.93 PLN · Fair‑Value‑Band 20.14 PLN – 34.63 PLN · der Kurs von 5.29 PLN notiert unter dem Fair Value von 27.38 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Eurocash S.A (EUR) notiert aktuell bei 5.29 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.38 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 418.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurocash S.A einen Umsatz von 29.8B PLN bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 220M PLN. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 29.8B PLN

Umsatzwachstum (J/J) -3.2%

Nettomarge -1.1%

Eigenkapitalrendite -51.1%

Free Cashflow 622M PLN FY2025

Operative Marge -0.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -2.28 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +128%

Nettoverschuldung 220M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Eurocash S.A. beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Lebensmitteln und anderen schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel, Projekte und Sonstige tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Grundnahrungsmittel, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Tabakwaren, Telefonkarten, Prepaid-Aufladungen; und Non-Food-Artikel wie Kosmetika, Haushaltschemikalien, rezeptfreie Medikamente und andere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an traditionelle Lebensmittelmärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Convenience-Stores, Tankstellen, Restaurants sowie Hotel- und Caféketten. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Europcash Cash & Carry-Filialen; ABC-Stores-Kette; kleine Supermärkte unter der Marke Delikatesy Centrum; Geschäfte unter der Marke Duzy Ben; sowie Franchise- und Partnergeschäfte des Eurocash-Vertriebs sowie Geschäfte der Marken Inmedio und Inmedio Trendy. Eurocash S.A. wurde 2004 gegründet und hat …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eurocash S.A entwickelte sich von 26.3B PLN (FY2021) auf 30.0B PLN (FY2025) — rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −336M PLN.

Umsatz +3.4%/Jahr

FY21 26.3B PLN

FY22 30.9B PLN

FY23 32.5B PLN

FY24 32.2B PLN

FY25 30.0B PLN

Nettoergebnis

FY21 −99.3M PLN

FY22 67.1M PLN

FY23 99.2M PLN

FY24 −26.9M PLN

FY25 −336M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
L L	C$66.47	C$40.13	-40%
Loblaw Companies Limited LOBLY	$11.50	$7.14	-38%
The Kroger Co KR	$64.46	$26.18	-59%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF	$41.10	$61.74	+50%
Tesco PLC TSCDF	$5.94	$7.90	+33%
Woolworths Group WOW	A$38.32	A$13.76	-64%

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Häufige Fragen

Ist Eurocash S.A (EUR) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27.38 PLN gegenüber einem Kurs von 5.29 PLN — rund +418% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von EUR?

Unser modellbasierter Fair Value für Eurocash S.A liegt bei 27.38 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5.29 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EUR?

Eurocash S.A hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Eurocash S.A (EUR)?

Eurocash S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29.8B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EUR?

Die Nettomarge von Eurocash S.A liegt bei rund -1.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.