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Datenbasierte Aktienbewertung

Eurocash S.A. (EUR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Eurocash S.A. PLN 15,77, Kurs PLN 5,26, Potenzial +200,0 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · PL · ISIN PLEURCH00011

ES Eurocash S.A. Logo Wenige Daten 24.09.2026

Eurocash S.A.

EUR · WAR

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 15,77 PLN · Stark unterbewertet (+200 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,4 %/J)
!Verlustbringend · -1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Schmaler Burggraben 15/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

17,91 PLN 4,81 PLN Fair Value 15,77 PLN 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,81 PLN – 17,91 PLN · Fair‑Value‑Band 11,60 PLN – 19,94 PLN · der Kurs von 5,26 PLN notiert unter dem Fair Value von 15,77 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Eurocash S.A. beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Lebensmitteln und anderen schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel, Projekte und Sonstige tätig.

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Eurocash S.A. beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Lebensmitteln und anderen schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel, Projekte und Sonstige tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Grundnahrungsmittel, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Tabakwaren, Telefonkarten, Prepaid-Aufladungen; und Non-Food-Artikel wie Kosmetika, Haushaltschemikalien, rezeptfreie Medikamente und andere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an traditionelle Lebensmittelmärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Convenience-Stores, Tankstellen, Restaurants sowie Hotel- und Caféketten. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Europcash Cash & Carry-Filialen; ABC-Stores-Kette; kleine Supermärkte unter der Marke Delikatesy Centrum; Geschäfte unter der Marke Duzy Ben; sowie Franchise- und Partnergeschäfte des Eurocash-Vertriebs sowie Geschäfte der Marken Inmedio und Inmedio Trendy. Eurocash S.A. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Komorniki, Polen.

Aktienanalyse

Eurocash S.A. (EUR) notiert aktuell bei 5,26 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,77 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 52,56 PLN je Aktie; damit liegen 13 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,26 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,81 PLN, und 1 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 11,60 PLN (Bear) bis 19,94 PLN (Bull), der Kurs von 5,26 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Eurocash S.A. entwickelte sich von 26,3 Mrd. PLN (FY2021) auf 30,0 Mrd. PLN (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −336 Mio. PLN.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 731 Mio. PLN (≈ 167 Mio. €) · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) −2,28 PLN · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge −1,1 % · Eigenkapitalrendite −51,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 % · Operative Marge −0,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, EUR ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 11,60 PLN Fair Value 15,77 PLN Bull 19,94 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 54,47 PLN 76,85 PLN 105,50 PLN 81
Wachstums-DCF 54,37 PLN 73,40 PLN 96,13 PLN 80
Owner Earnings 21,60 PLN 30,11 PLN 41,00 PLN 77
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 54,47 PLN 76,85 PLN 105,50 PLN 81
Owner Earnings 21,60 PLN 30,11 PLN 41,00 PLN 77
5J-Umsatz-Exit 32,65 PLN 43,05 PLN 55,33 PLN 74
5J-EBITDA-Exit 53,27 PLN 82,20 PLN 115,83 PLN 75
10J-Umsatz-Exit 41,40 PLN 52,56 PLN 66,20 PLN 68
10J-EBITDA-Exit 53,08 PLN 75,98 PLN 106,20 PLN 69
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 11,97 PLN 13,24 PLN 14,26 PLN 74
Multiplikatoren
EV/EBIT 23,15 PLN 30,39 PLN 37,63 PLN 66
EV/EBITDA 59,04 PLN 78,24 PLN 97,45 PLN 67
EV/Umsatz 16,93 PLN 23,58 PLN 30,22 PLN 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,35 PLN 1,81 PLN 2,71 PLN 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 54,37 PLN 73,40 PLN 96,13 PLN 80
Umsatz-Margen-DCF 32,65 PLN 43,96 PLN 57,60 PLN 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 12,23 PLN 13,79 PLN 15,22 PLN 72

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Benachrichtige mich, wenn EUR den Fair Value erreicht

Leg EUR auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
1,0 % (2020) → 0,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

EUR beobachten, Alarm bei Änderung →

Eurocash S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 79 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +200 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,36× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,50× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
P/FCF 0,3× · Günstigste 25 %
PEG 0,55× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 17
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 50
GESUNDHEIT (wenig Schulden)82 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)85 · Sektor 54

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L 62,85 C$ 44,44 C$ −29 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD 31,60 € 53,50 € +69 %
The Kroger Co KR 57,64 $ 29,32 $ −49 %
Woolworths Group WOW 38,27 A$ 13,69 A$ −64 %
George Weston Limited WN 100,59 C$ 155,86 C$ +55 %
Metro Inc MRU 90,20 C$ 96,77 C$ +7 %
Carrefour SA CA 16,14 € 20,64 € +28 %
CP ALL Public Company CPALL 44,75 THB 58,24 THB +30 %
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS 433,75 TRY 240,23 TRY −45 %
Kesko Oyj KESKOB 22,98 € 12,49 € −46 %

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Eurocash S.A. · Fair Value
15,77 PLN +67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eurocash S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EUR

Häufige Fragen

Ist Eurocash S.A. (EUR) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,77 PLN gegenüber einem Kurs von 5,26 PLN, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EUR?
Unser modellbasierter Fair Value für Eurocash S.A. liegt bei 15,77 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,26 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EUR?
Eurocash S.A. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eurocash S.A. (EUR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,77 PLN (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,60 PLN, optimistisches Szenario 19,94 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eurocash S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,77 PLN, gegenüber einem Kurs von 5,26 PLN rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,60 PLN, optimistisches Szenario 19,94 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eurocash S.A. (EUR)?
Eurocash S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29,8 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Eurocash S.A. eine Dividende?
Eurocash S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eurocash S.A. (EUR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eurocash S.A. liegt er bei 15,77 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,26 PLN. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Eurocash S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EUR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,26 PLN, Fair Value 15,77 PLN, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EUR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,26 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,77 PLN). Bei Eurocash S.A. liegen zwischen beiden 10,51 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eurocash S.A. wert?
An der Börse wird Eurocash S.A. mit rund 731 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,26 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,77 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EUR?
Unsere Modelle spannen für Eurocash S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,60 PLN, mittleres 15,77 PLN, optimistisches 19,94 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,26 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EUR?
Der PEG-Wert von Eurocash S.A. liegt bei 0,55 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Eurocash S.A. (EUR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eurocash S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −51,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EUR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eurocash S.A. notiert bei 5,26 PLN, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,48 PLN und 9 % über dem Tief von 4,81 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,77 PLN.
Welche Aktien sind mit Eurocash S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, The Kroger Co, Woolworths Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eurocash S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,26 PLN, berechneter Fair Value 15,77 PLN (+200 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EUR berechnet?
Wir rechnen Eurocash S.A. mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,77 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Eurocash S.A. liegt aktuell 200 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 5,26 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,77 PLN, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eurocash S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,60 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eurocash S.A. (EUR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eurocash S.A. lag 2013 bis 2024 bei −10,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,8 %, EBIT-Marge −2,7 %, Steuersatz −5,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Eurocash S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Marktkapitalisierung von Eurocash S.A. beträgt 731 Mio. PLN (≈ 167 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eurocash S.A. (EUR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eurocash S.A. liegt bei 0,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Gewinn je Aktie von Eurocash S.A. beträgt −2,28 PLN. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Dividendenrendite von Eurocash S.A. liegt bei 4,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Nettomarge von Eurocash S.A. liegt bei −1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eurocash S.A. liegt bei −51,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eurocash S.A. (EUR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eurocash S.A. bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eurocash S.A. (EUR)?
Die operative Marge von Eurocash S.A. liegt bei −0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Umsatz von Eurocash S.A. wächst um −3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Gewinn je Aktie von Eurocash S.A. wächst um +128 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eurocash S.A. (EUR)?
Der freie Cashflow von Eurocash S.A. beträgt 622 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Nettoverschuldung von Eurocash S.A. beträgt 220 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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