GCI (GCI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$1.3B

G GCI GCI · AU

KursA$2.07

Fair ValueA$1.84

Potenzial-11.1%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne A$1.38 – A$2.30

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$1.90 – A$2.08 · Fair‑Value‑Band A$1.38 – A$2.30 · der Kurs von A$2.07 notiert über dem Fair Value von A$1.84. Stand 26.06.2026.

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Analyse

GCI (GCI) notiert aktuell bei A$2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.84 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 11.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$16.1M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.8. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 494%

Free Cashflow −A$369M FY2025

KGV 12.8

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.1600

Nettoliquidität A$16.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCI entwickelte sich von A$29.1M (FY2021) auf A$76.0M (FY2025) — rund +27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$68.8M (+28.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +27.1%/Jahr

FY21 A$29.1M

FY22 A$22.1M

FY23 A$39.5M

FY24 A$51.4M

FY25 A$76.0M

Nettoergebnis +28.4%/Jahr

FY21 A$25.3M

FY22 A$17.8M

FY23 A$35.2M

FY24 A$48.9M

FY25 A$68.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	11,340 MXN	-35%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$112.99	$16.35	-86%
Investor AB IVSBF	$40.08	$80.15	+100%

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Häufige Fragen

Ist GCI (GCI) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1.84 gegenüber einem Kurs von A$2.07 — rund −11% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GCI?

Unser modellbasierter Fair Value für GCI liegt bei A$1.84 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2.07.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GCI?

GCI hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von GCI?

Die Nettomarge von GCI liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.