GEMSI (GEMSI) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹475M

G GEMSI GEMSI · BSE

Kurs₹1.63

Fair Value₹0.2400

Potenzial-85.3%

Qualität41/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹0.1800 – ₹0.3000

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹1.21 – ₹2.22 · Fair‑Value‑Band ₹0.1800 – ₹0.3000 · der Kurs von ₹1.63 notiert über dem Fair Value von ₹0.2400. Stand 05.07.2026.

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Analyse

GEMSI (GEMSI) notiert aktuell bei ₹1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.2400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEMSI einen Umsatz von ₹22.3M bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 159.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹35.4M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.1800 (Bear Case) bis ₹0.3000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹22.3M

Umsatzwachstum (J/J) +159%

Nettomarge 18.1%

Eigenkapitalrendite 1.1%

Free Cashflow −₹291M FY2026

KGV 32.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 64.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0500

Gewinnwachstum (J/J) +450%

Nettoverschuldung ₹35.4M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEMSI entwickelte sich von ₹9.1M (FY2022) auf ₹22.3M (FY2026) — rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.0M (+17.9%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +25.3%/Jahr

FY22 ₹9.1M

FY23 ₹11.9M

FY24 ₹21.1M

FY25 ₹12.5M

FY26 ₹22.3M

Nettoergebnis +17.9%/Jahr

FY22 ₹2.1M

FY23 ₹2.3M

FY24 ₹3.5M

FY25 ₹3.2M

FY26 ₹4.0M

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GEMSI · Fair Value
₹0.2400 −85%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GEMSI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEMSI

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Häufige Fragen

Ist GEMSI (GEMSI) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.2400 gegenüber einem Kurs von ₹1.63 — rund −85% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GEMSI?

Unser modellbasierter Fair Value für GEMSI liegt bei ₹0.2400 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.63.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEMSI?

GEMSI hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GEMSI (GEMSI)?

GEMSI weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹22.3M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GEMSI?

Die Nettomarge von GEMSI liegt bei rund 18.1% — das Unternehmen behält damit etwa 18.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.