KALYANCAP (KALYANCAP) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹451M

K KALYANCAP KALYANCAP · BSE

Kurs₹8.58

Fair Value₹14.57

Potenzial+69.8%

Qualität52/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹10.93 – ₹18.21

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹4.63 – ₹10.15 · Fair‑Value‑Band ₹10.93 – ₹18.21 · der Kurs von ₹8.58 notiert unter dem Fair Value von ₹14.57. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KALYANCAP (KALYANCAP) notiert aktuell bei ₹8.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹14.57 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 69.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KALYANCAP einen Umsatz von ₹351M bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.93 (Bear Case) bis ₹18.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.58 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹351M

Umsatzwachstum (J/J) -1.7%

Nettomarge 12.8%

Eigenkapitalrendite 9.4%

Free Cashflow ₹37.6M FY2026

KGV 8.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 97.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.02

Gewinnwachstum (J/J) +1,584%

Nettoverschuldung ₹2.3B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KALYANCAP entwickelte sich von ₹96.9M (FY2022) auf ₹351M (FY2026) — rund +38.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹45.0M (+20.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +38.0%/Jahr

FY22 ₹96.9M

FY23 ₹196M

FY24 ₹298M

FY25 ₹263M

FY26 ₹351M

Nettoergebnis +20.1%/Jahr

FY22 ₹21.7M

FY23 ₹35.6M

FY24 ₹60.1M

FY25 ₹25.0M

FY26 ₹45.0M

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KALYANCAP · Fair Value
₹14.57 +70%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KALYANCAP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KALYANCAP

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Häufige Fragen

Ist KALYANCAP (KALYANCAP) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹14.57 gegenüber einem Kurs von ₹8.58 — rund +70% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KALYANCAP?

Unser modellbasierter Fair Value für KALYANCAP liegt bei ₹14.57 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹8.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KALYANCAP?

KALYANCAP hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KALYANCAP (KALYANCAP)?

KALYANCAP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹351M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KALYANCAP?

Die Nettomarge von KALYANCAP liegt bei rund 12.8% — das Unternehmen behält damit etwa 12.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.