KALYANI (KALYANI) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹5.4B

K KALYANI KALYANI · BSE

Kurs₹757.55

Fair Value₹481.99

Potenzial-36.4%

Qualität59/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹303.28 – ₹593.35

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +34.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹439.00 – ₹757.55 · Fair‑Value‑Band ₹303.28 – ₹593.35 · der Kurs von ₹757.55 notiert über dem Fair Value von ₹481.99. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KALYANI (KALYANI) notiert aktuell bei ₹757.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹481.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 36.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KALYANI einen Umsatz von ₹1.5B bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹13.2M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹303.28 (Bear Case) bis ₹593.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹757.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.5B

Umsatzwachstum (J/J) -16.6%

Nettomarge 11.4%

Eigenkapitalrendite 22.6%

Free Cashflow −₹210M FY2026

KGV 30.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹25.00

Gewinnwachstum (J/J) +25.0%

Nettoverschuldung ₹13.2M FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KALYANI entwickelte sich von ₹494M (FY2022) auf ₹1.5B (FY2026) — rund +32.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹171M (+95.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +32.0%/Jahr

FY22 ₹494M

FY23 ₹632M

FY24 ₹945M

FY25 ₹1.4B

FY26 ₹1.5B

Nettoergebnis +95.3%/Jahr

FY22 ₹11.7M

FY23 ₹80.5M

FY24 ₹95.9M

FY25 ₹143M

FY26 ₹171M

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KALYANI · Fair Value
₹481.99 −36%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KALYANI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KALYANI

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Häufige Fragen

Ist KALYANI (KALYANI) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹481.99 gegenüber einem Kurs von ₹757.55 — rund −36% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KALYANI?

Unser modellbasierter Fair Value für KALYANI liegt bei ₹481.99 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹757.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KALYANI?

KALYANI hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KALYANI (KALYANI)?

KALYANI weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KALYANI?

Die Nettomarge von KALYANI liegt bei rund 11.4% — das Unternehmen behält damit etwa 11.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.