KAMADGIRI (KAMADGIRI) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹639M

K KAMADGIRI KAMADGIRI · BSE

Kurs₹108.90

Fair Value₹105.04

Potenzial-3.5%

Qualität67/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹78.78 – ₹131.30

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹64.30 – ₹135.84 · Fair‑Value‑Band ₹78.78 – ₹131.30 · der Kurs von ₹108.90 notiert über dem Fair Value von ₹105.04. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KAMADGIRI (KAMADGIRI) notiert aktuell bei ₹108.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹105.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 3.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KAMADGIRI einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹112M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹78.78 (Bear Case) bis ₹131.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹108.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.6B

Umsatzwachstum (J/J) +4.7%

Nettomarge 2.0%

Eigenkapitalrendite 8.2%

Free Cashflow ₹87.2M FY2025

KGV 20.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.25

Gewinnwachstum (J/J) -33.9%

Nettoverschuldung ₹112M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KAMADGIRI entwickelte sich von ₹2.6B (FY2021) auf ₹1.6B (FY2025) — rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹30.8M (+74.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −11.5%/Jahr

FY21 ₹2.6B

FY22 ₹2.8B

FY23 ₹2.2B

FY24 ₹1.8B

FY25 ₹1.6B

Nettoergebnis +74.9%/Jahr

FY21 ₹3.3M

FY22 ₹14.8M

FY23 −₹14.1M

FY24 ₹12.0M

FY25 ₹30.8M

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KAMADGIRI · Fair Value
₹105.04 −4%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KAMADGIRI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAMADGIRI

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Häufige Fragen

Ist KAMADGIRI (KAMADGIRI) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹105.04 gegenüber einem Kurs von ₹108.90 — rund −4% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KAMADGIRI?

Unser modellbasierter Fair Value für KAMADGIRI liegt bei ₹105.04 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹108.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAMADGIRI?

KAMADGIRI hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KAMADGIRI (KAMADGIRI)?

KAMADGIRI weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KAMADGIRI?

Die Nettomarge von KAMADGIRI liegt bei rund 2.0% — das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.