KAPILCO (KAPILCO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹285M

K KAPILCO KAPILCO · BSE

Kurs₹191.85

Fair Value₹31.44

Potenzial-83.6%

Qualität37/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹23.47 – ₹46.93

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +32.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹116.45 – ₹228.00 · Fair‑Value‑Band ₹23.47 – ₹46.93 · der Kurs von ₹191.85 notiert über dem Fair Value von ₹31.44. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KAPILCO (KAPILCO) notiert aktuell bei ₹191.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹31.44 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KAPILCO einen Umsatz von ₹78.8M bei einer Nettomarge von -22.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.2%. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.47 (Bear Case) bis ₹46.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹191.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹78.8M

Umsatzwachstum (J/J) +19.3%

Nettomarge -22.9%

Eigenkapitalrendite -22.2%

Free Cashflow −₹13.7M FY2025

Operative Marge -15.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-11.19

Gewinnwachstum (J/J) -86.0%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KAPILCO entwickelte sich von ₹0 (FY2021) auf ₹70.3M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹23.7M.

Umsatz

FY21 ₹0

FY22 ₹0

FY23 ₹0

FY24 ₹0

FY25 ₹70.3M

Nettoergebnis

FY21 −₹481K

FY22 −₹378K

FY23 −₹72.4K

FY24 ₹15.4M

FY25 −₹23.7M

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KAPILCO · Fair Value
₹31.44 −84%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KAPILCO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAPILCO

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Häufige Fragen

Ist KAPILCO (KAPILCO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹31.44 gegenüber einem Kurs von ₹191.85 — rund −84% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KAPILCO?

Unser modellbasierter Fair Value für KAPILCO liegt bei ₹31.44 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹191.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAPILCO?

KAPILCO hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KAPILCO (KAPILCO)?

KAPILCO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹78.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KAPILCO?

Die Nettomarge von KAPILCO liegt bei rund -22.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.