KAPILRAJ (KAPILRAJ) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹179M

K KAPILRAJ KAPILRAJ · BSE

Kurs₹1.64

Fair Value₹0.8500

Potenzial-48.2%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹0.6400 – ₹1.07

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −42.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹1.64 – ₹9.27 · Fair‑Value‑Band ₹0.6400 – ₹1.07 · der Kurs von ₹1.64 notiert über dem Fair Value von ₹0.8500. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KAPILRAJ (KAPILRAJ) notiert aktuell bei ₹1.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.8500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KAPILRAJ einen Umsatz von ₹8.0M bei einer Nettomarge von 68.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 233.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6400 (Bear Case) bis ₹1.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.64 liegt oberhalb dieser Spanne.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹8.0M

Umsatzwachstum (J/J) +233%

Nettomarge 68.3%

Eigenkapitalrendite 4.0%

Free Cashflow ₹11.4M FY2026

KGV 32.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 68.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0500

Nettoverschuldung ₹148K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KAPILRAJ entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹8.0M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5M.

Umsatz

FY22 ₹0

FY23 ₹4.8M

FY24 ₹1.5M

FY25 ₹0

FY26 ₹8.0M

Nettoergebnis

FY22 −₹1.1M

FY23 ₹2.7M

FY24 −₹168K

FY25 −₹84.0K

FY26 ₹5.5M

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KAPILRAJ · Fair Value
₹0.8500 −48%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KAPILRAJ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAPILRAJ

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Häufige Fragen

Ist KAPILRAJ (KAPILRAJ) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.8500 gegenüber einem Kurs von ₹1.64 — rund −48% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KAPILRAJ?

Unser modellbasierter Fair Value für KAPILRAJ liegt bei ₹0.8500 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.64.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAPILRAJ?

KAPILRAJ hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KAPILRAJ (KAPILRAJ)?

KAPILRAJ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹8.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KAPILRAJ?

Die Nettomarge von KAPILRAJ liegt bei rund 68.3% — das Unternehmen behält damit etwa 68.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.