KESAR (KESAR) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹37.7B

K KESAR KESAR · BSE

Kurs₹1,249

Fair Value₹182.59

Potenzial-85.4%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹136.05 – ₹239.07

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹546.50 – ₹1,268 · Fair‑Value‑Band ₹136.05 – ₹239.07 · der Kurs von ₹1,249 notiert über dem Fair Value von ₹182.59. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KESAR (KESAR) notiert aktuell bei ₹1,249, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹182.59 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KESAR einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 108.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹108M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹136.05 (Bear Case) bis ₹239.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,249 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.8B

Umsatzwachstum (J/J) +109%

Nettomarge 17.0%

Eigenkapitalrendite 20.0%

Free Cashflow −₹1.3B FY2026

KGV 125.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹9.99

Gewinnwachstum (J/J) +559%

Nettoverschuldung ₹108M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KESAR entwickelte sich von ₹84.1M (FY2022) auf ₹1.8B (FY2026) — rund +114.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹300M (+69.6%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +114.0%/Jahr

FY22 ₹84.1M

FY23 ₹152M

FY24 ₹534M

FY25 ₹1.1B

FY26 ₹1.8B

Nettoergebnis +69.6%/Jahr

FY22 ₹36.3M

FY23 ₹7.8M

FY24 ₹108M

FY25 ₹196M

FY26 ₹300M

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KESAR · Fair Value
₹182.59 −85%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KESAR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KESAR

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Häufige Fragen

Ist KESAR (KESAR) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹182.59 gegenüber einem Kurs von ₹1,249 — rund −85% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KESAR?

Unser modellbasierter Fair Value für KESAR liegt bei ₹182.59 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,249.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KESAR?

KESAR hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KESAR (KESAR)?

KESAR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KESAR?

Die Nettomarge von KESAR liegt bei rund 17.0% — das Unternehmen behält damit etwa 17.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.