KGDENIM (KGDENIM) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹399M

K KGDENIM KGDENIM · BSE

Kurs₹15.57

Fair Value₹2.44

Potenzial-84.3%

Qualität41/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹1.83 – ₹3.05

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹12.72 – ₹22.69 · Fair‑Value‑Band ₹1.83 – ₹3.05 · der Kurs von ₹15.57 notiert über dem Fair Value von ₹2.44. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KGDENIM (KGDENIM) notiert aktuell bei ₹15.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.44 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 84.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KGDENIM einen Umsatz von ₹420M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 129.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.83 (Bear Case) bis ₹3.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹15.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹420M

Umsatzwachstum (J/J) +60.9%

Nettomarge 0.7%

Eigenkapitalrendite -1,099%

Free Cashflow −₹379M FY2026

KGV 129.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1200

Nettoverschuldung ₹2.6B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KGDENIM entwickelte sich von ₹5.6B (FY2022) auf ₹420M (FY2026) — rund −47.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.1M.

Umsatz −47.7%/Jahr

FY22 ₹5.6B

FY23 ₹5.1B

FY24 ₹2.5B

FY25 ₹655M

FY26 ₹420M

Nettoergebnis

FY22 −₹83.9M

FY23 −₹280M

FY24 −₹256M

FY25 −₹358M

FY26 ₹3.1M

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KGDENIM · Fair Value
₹2.44 −84%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KGDENIM Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KGDENIM

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Häufige Fragen

Ist KGDENIM (KGDENIM) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2.44 gegenüber einem Kurs von ₹15.57 — rund −84% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KGDENIM?

Unser modellbasierter Fair Value für KGDENIM liegt bei ₹2.44 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹15.57.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGDENIM?

KGDENIM hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KGDENIM (KGDENIM)?

KGDENIM weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹420M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KGDENIM?

Die Nettomarge von KGDENIM liegt bei rund 0.7% — das Unternehmen behält damit etwa 0.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.