Kogan.com Ltd (KGN) Fair Value & Analyse
Consumer Cyclical · AU · Marktkap. A$390M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$4.30 auf A$2.53 (−41.2%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +2.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$3.00 – A$4.57 · Fair‑Value‑Band A$1.90 – A$3.16 · der Kurs von A$4.36 notiert über dem Fair Value von A$2.53. Stand 24.06.2026.
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Kogan.com Ltd (KGN) notiert aktuell bei A$4.36, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.53 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Cyclical. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kogan.com Ltd einen Umsatz von A$503M bei einer Nettomarge von -8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$25.5M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Kogan.com Ltd ist als Online-Händler in Australien tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Marken in verschiedenen Kategorien an, darunter Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren, Hardware, Spielzeug und andere sowie Möbel, Spiele und andere Unterhaltungsprodukte. und besitzt und betreibt Handelsmarken. Es bietet auch Prepaid-Mobilfunktarife an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Versicherungen an, darunter Hausrat-, Hausrat- und Kfz-Versicherungen sowie Haustier- und Lebensversicherungen. und NBN-Internetpläne. Darüber hinaus bietet es Altersvorsorgefonds, Kreditkarten sowie Strom- und Gasdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den eigenen Marken wie Kogan, Ovela, Fortis, Vostok und Komodo sowie unter Produkten von Drittmarken wie Apple, Canon, Swann und Samsung an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kogan.com Ltd entwickelte sich von A$779M (FY2021) auf A$488M (FY2025) — rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$39.5M.
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Häufige Fragen
Ist Kogan.com Ltd (KGN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KGN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGN?
Wie hoch ist der Umsatz von Kogan.com Ltd (KGN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KGN?
Zahlt Kogan.com Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.