SIF Banat-Crisana (LION) Fair Value & Analyse

Financial Services · RO · Marktkap. 2.2B RON

SB SIF Banat-Crisana LION · RO

Kurs4.31 RON

Fair Value5.16 RON

Potenzial+19.7%

Qualität92/100

Evidenz: Mittel Spanne 3.87 RON – 6.45 RON

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.34 RON – 4.81 RON · Fair‑Value‑Band 3.87 RON – 6.45 RON · der Kurs von 4.31 RON notiert unter dem Fair Value von 5.16 RON. Stand 26.06.2026.

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Analyse

SIF Banat-Crisana (LION) notiert aktuell bei 4.31 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.16 RON liegt — das entspricht einer Einschätzung von 19.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 92/100 (hohe Qualität), Sektor Financial Services. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIF Banat-Crisana einen Umsatz von 781M RON bei einer Nettomarge von 87.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.0. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 781M RON

Umsatzwachstum (J/J) +1,260%

Nettomarge 87.8%

Eigenkapitalrendite 13.0%

Free Cashflow −3.0M RON FY2024

KGV 9.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 93.3%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.4900 RON

Dividendenrendite 10.4%

Gewinnwachstum (J/J) +125%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

SIF Banat-Crisana ist eine selbstverwaltete geschlossene Investmentgesellschaft und seit März 2018 von der ASF als Manager alternativer Investmentfonds zugelassen. Ziel des Unternehmens ist die Maximierung der Portfolio-Performance und damit die Steigerung des Wertes der verwalteten Vermögenswerte und der Kapitalerträge. Ziel ist die effiziente Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus hochwertigen Vermögenswerten, das einen stetigen Ertragsfluss, Erhalt und mittelfristiges Kapitalwachstum gewährleisten kann, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und möglichst hohe Renditen für das investierte Kapital zu erzielen. Das Unternehmen führt zur Tätigung seiner Investitionen internes Research durch. Typischerweise investiert das Unternehmen in Unternehmen aus den Bereichen Bankwesen, Finanzen, Handel und Immobilien, Pharmazie, Energieversorgung, Pappe und Papier sowie Gastgewerbe (Hotels und Restaurants) und anderen Branchen. SIF Banat-Crisana wurde im November 1996 gegründet u…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIF Banat-Crisana entwickelte sich von 138M RON (FY2020) auf 225M RON (FY2024) — rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 151M RON (+14.2%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +13.0%/Jahr

FY20 138M RON

FY21 473M RON

FY22 144M RON

FY23 505M RON

FY24 225M RON

Nettoergebnis +14.2%/Jahr

FY20 88.9M RON

FY21 415M RON

FY22 93.5M RON

FY23 433M RON

FY24 151M RON

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	10,294 MXN	-41%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%
Investor AB IVSBF	$39.99	$79.98	+100%

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Häufige Fragen

Ist SIF Banat-Crisana (LION) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.16 RON gegenüber einem Kurs von 4.31 RON — rund +20% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von LION?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für SIF Banat-Crisana liegt bei 5.16 RON (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.31 RON.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LION?

SIF Banat-Crisana hat einen Qualitäts-Score von 92/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SIF Banat-Crisana (LION)?

SIF Banat-Crisana weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 781M RON aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von LION?

Die Nettomarge von SIF Banat-Crisana liegt bei rund 87.8% — das Unternehmen behält damit etwa 87.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt SIF Banat-Crisana eine Dividende?

SIF Banat-Crisana weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.