Bank Leumi le-Israel B.M., (LUMI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 99.0B ILA

BL Bank Leumi le-Israel B.M., LUMI · TA

Kurs65.70 ILA

Fair Value90.47 ILA

Potenzial+37.7%

Qualität57/100

Evidenz: Hoch Spanne 67.85 ILA – 113.08 ILA

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 52.86 ILA – 77.26 ILA · Fair‑Value‑Band 67.85 ILA – 113.08 ILA · der Kurs von 65.70 ILA notiert unter dem Fair Value von 90.47 ILA. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Bank Leumi le-Israel B.M., (LUMI) notiert aktuell bei 65.70 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 90.47 ILA liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bank Leumi le-Israel B.M., einen Umsatz von 22.2B ILA bei einer Nettomarge von 46.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 52.2B ILA aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 22.2B ILA

Umsatzwachstum (J/J) -0.6%

Nettomarge 46.0%

Eigenkapitalrendite 15.4%

Free Cashflow 5.3B ILA FY2025

KGV 9.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 70.0%

Gewinn je Aktie (TTM) 6.84 ILA

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) -1.2%

Nettoliquidität 52.2B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Die Bank Leumi le-Israel B.M. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bank- und Finanzdienstleistungen für Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen sowie Konzerne in Israel, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet Privatkunden und Kleinunternehmen Bankdienstleistungen an, darunter Retail Banking, Kleinunternehmen und Private Banking. Hypotheken, Darlehen zum Erwerb von Wohnungen oder Darlehen; kommerzielle Dienstleistungen, die mittelständischen Unternehmen Bank- und Finanzdienstleistungen anbieten; und Corporate Banking, das Bank- und Finanzdienstleistungen für große israelische Konzerne und internationale Konzerne bereitstellt. Es bietet auch Immobiliendienstleistungen für den Bau- und Immobiliensektor an; Kapitalmärkte, verwaltet Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und verwaltet Investitionen in Finanzanlagen. Bank Leumi le-Israel B.M. wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bank Leumi le-Israel B.M., entwickelte sich von 16.8B ILA (FY2021) auf 44.8B ILA (FY2025) — rund +27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.3B ILA (+14.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +27.7%/Jahr

FY21 16.8B ILA

FY22 22.8B ILA

FY23 38.7B ILA

FY24 43.0B ILA

FY25 44.8B ILA

Nettoergebnis +14.2%/Jahr

FY21 6.0B ILA

FY22 7.7B ILA

FY23 7.0B ILA

FY24 9.8B ILA

FY25 10.3B ILA

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹786.40	₹1,389	+77%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	5,650 IDR	5,671 IDR	+0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,590 IDR	5,180 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	171,600 KRW	165,579 KRW	-4%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,220 IDR	8,440 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist Bank Leumi le-Israel B.M., (LUMI) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 90.47 ILA gegenüber einem Kurs von 65.70 ILA — rund +38% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von LUMI?

Unser modellbasierter Fair Value für Bank Leumi le-Israel B.M., liegt bei 90.47 ILA (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 65.70 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUMI?

Bank Leumi le-Israel B.M., hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Bank Leumi le-Israel B.M., (LUMI)?

Bank Leumi le-Israel B.M., weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22.2B ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von LUMI?

Die Nettomarge von Bank Leumi le-Israel B.M., liegt bei rund 46.0% — das Unternehmen behält damit etwa 46.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Bank Leumi le-Israel B.M., eine Dividende?

Bank Leumi le-Israel B.M., weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.05% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.