METALCO (METALCO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹371M

M METALCO METALCO · BSE

Kurs₹50.58

Fair Value₹46.28

Potenzial-8.5%

Qualität49/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹34.76 – ₹46.28

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹45.90 – ₹72.65 · Fair‑Value‑Band ₹34.76 – ₹46.28 · der Kurs von ₹50.58 notiert über dem Fair Value von ₹46.28. Stand 05.07.2026.

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Analyse

METALCO (METALCO) notiert aktuell bei ₹50.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹46.28 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte METALCO einen Umsatz von ₹1.5B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹34.1M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹34.76 (Bear Case) bis ₹46.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹50.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.5B

Umsatzwachstum (J/J) -9.9%

Nettomarge 1.6%

Eigenkapitalrendite 5.6%

Free Cashflow −₹11.8M FY2026

KGV 15.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.28

Dividendenrendite 2.0%

Gewinnwachstum (J/J) -89.5%

Nettoverschuldung ₹34.1M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von METALCO entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹1.5B (FY2026) — rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹24.0M (−4.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +1.9%/Jahr

FY22 ₹1.4B

FY23 ₹1.7B

FY24 ₹1.6B

FY25 ₹1.6B

FY26 ₹1.5B

Nettoergebnis −4.0%/Jahr

FY22 ₹28.2M

FY23 ₹27.6M

FY24 ₹25.0M

FY25 ₹23.7M

FY26 ₹24.0M

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METALCO · Fair Value
₹46.28 −9%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "METALCO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/METALCO

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Häufige Fragen

Ist METALCO (METALCO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹46.28 gegenüber einem Kurs von ₹50.58 — rund −9% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von METALCO?

Unser modellbasierter Fair Value für METALCO liegt bei ₹46.28 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹50.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von METALCO?

METALCO hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von METALCO (METALCO)?

METALCO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von METALCO?

Die Nettomarge von METALCO liegt bei rund 1.6% — das Unternehmen behält damit etwa 1.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt METALCO eine Dividende?

METALCO weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.