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Montea Comm. VA (MONSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Montea Comm. VA wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
MC
Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
Montea Comm. VA
MONSF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 58,90 $ · Überbewertet (−17 %)
!Qualität 53/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 93,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 69/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 11,78 $ bis 116,11 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 51,15 $ – 86,76 $ · Fair‑Value‑Band 11,78 $ – 116,11 $ · der Kurs von 71,23 $ notiert über dem Fair Value von 58,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Montea Comm. VA ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen nach belgischem Recht, das auf Logistikimmobilien in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland spezialisiert ist. Das Unternehmen ist ein führender Akteur auf diesem Markt.
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Montea Comm. VA ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen nach belgischem Recht, das auf Logistikimmobilien in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland spezialisiert ist. Das Unternehmen ist ein führender Akteur auf diesem Markt. Montea bietet seinen Kunden den Raum, den sie zum Wachsen benötigen, und bietet vielseitige und innovative Immobilienlösungen, die es Montea ermöglichen, Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Zum 30. Juni 2025 umfasste das Immobilienportfolio eine Gesamtmietfläche von 2.330.990 m, verteilt auf 122 Standorte. Montea Comm. VA ist seit Ende 2006 an der Euronext Brüssel und Euronext Paris notiert. Montea Comm. VA wurde 1977 in Belgien gegründet.
Aktienanalyse
Montea Comm. VA (MONSF) notiert aktuell bei 71,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 68,49 $ je Aktie; damit liegt 1 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,23 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 18,40 $, und 9 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,78 $ (Bear) bis 116,11 $ (Bull), der Kurs von 71,23 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Montea Comm. VA entwickelte sich von 94,4 Mio. € (FY2021) auf 167 Mio. € (FY2025), rund +15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 163 Mio. € (−8,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. $ · KGV 8,9 · KUV 8,69 · Gewinn je Aktie (TTM) 8,01 $ · Nettomarge 97,7 % · Eigenkapitalrendite 8,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 % · Operative Marge 85,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, MONSF ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,78 $
Fair Value 58,90 $
Bull 116,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,64 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
64,71 $
68,49 $
74,16 $
76
FCF-DCF
7,62 $
48,22 $
140,57 $
69
Wachstums-DCF
5,69 $
50,37 $
112,28 $
69
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,62 $
48,22 $
140,57 $
69
5J-EBITDA-Exit
1,36 $
44,07 $
99,91 $
66
10J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
18,89 $
64
10J-EBITDA-Exit
2,87 $
41,80 $
105,06 $
59
Multiplikatoren
KUV-Multiple
6,46 $
8,61 $
10,76 $
58
KBV-Multiple
89,33 $
119,10 $
148,88 $
55
EV/EBIT
26,71 $
52,24 $
77,78 $
63
EV/EBITDA
1,33 $
18,40 $
35,47 $
58
Substanzwert
NCAV (Graham)
40,65 $
54,46 $
81,29 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,69 $
50,37 $
112,28 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
64,71 $
68,49 $
74,16 $
76
Benachrichtige mich, wenn MONSF den Fair Value erreicht
Leg MONSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
53/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
79
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
34
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−10,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.82 % → 79 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)−4,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,2 %
MONSF ist 21 % überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Montea Comm. VA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Industrial · 55 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | 135,75 $ | 65,08 $ | −52 % |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | 296,50 $ | 231,14 $ | −22 % |
| Extra Space Storage Inc EXR | 137,64 $ | 149,42 $ | +9 % |
| EastGroup Properties, Inc EGP | 198,12 $ | 121,62 $ | −39 % |
| Lineage, Inc LINE | 37,75 $ | 47,91 $ | +27 % |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2,34 SGD | 3,08 SGD | +32 % |
| CubeSmart CUBE | 39,54 $ | 32,58 $ | −18 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | 61,38 $ | 20,72 $ | −66 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | 38,04 $ | 15,97 $ | −58 % |
| STAG Industrial, Inc STAG | 37,14 $ | 34,47 $ | −7 % |
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Häufige Fragen
Ist Montea Comm. VA (MONSF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 58,90 $ gegenüber einem Kurs von 71,23 $, rund −17 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MONSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Montea Comm. VA liegt bei 58,90 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 71,23 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MONSF?
Montea Comm. VA hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Montea Comm. VA (MONSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 58,90 $ (Stand 13.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,78 $, optimistisches Szenario 116,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Montea Comm. VA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 58,90 $, gegenüber einem Kurs von 71,23 $ rund −17 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,78 $, optimistisches Szenario 116,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Montea Comm. VA (MONSF)?
Montea Comm. VA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 176 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Montea Comm. VA (MONSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Montea Comm. VA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,1 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MONSF?
Unsere Modelle diskontieren Montea Comm. VA mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Montea Comm. VA sind das +16,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Montea Comm. VA (MONSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Montea Comm. VA um +15,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Montea Comm. VA (MONSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Montea Comm. VA einpreist (+16,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Montea Comm. VA (MONSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Montea Comm. VA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Montea Comm. VA (MONSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Montea Comm. VA liegt er bei 58,90 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 71,23 $. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Montea Comm. VA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert MONSF über dem berechneten Fair Value: Kurs 71,23 $, Fair Value 58,90 $, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MONSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (71,23 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (58,90 $). Bei Montea Comm. VA liegen zwischen beiden 12,33 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Montea Comm. VA wert?
An der Börse wird Montea Comm. VA mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 71,23 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 58,90 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MONSF?
Unsere Modelle spannen für Montea Comm. VA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,78 $, mittleres 58,90 $, optimistisches 116,11 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 71,23 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MONSF?
Montea Comm. VA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 58,90 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 9,4, EV/EBITDA 20,0.
Wie solide ist die Bilanz von Montea Comm. VA (MONSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Montea Comm. VA (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MONSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Montea Comm. VA notiert bei 71,23 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 87,97 $ und 7 % über dem Tief von 66,72 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 58,90 $.
Welche Aktien sind mit Montea Comm. VA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, a member of the S&P 500,, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Montea Comm. VA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 71,23 $, berechneter Fair Value 58,90 $ (−17 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MONSF berechnet?
Wir rechnen Montea Comm. VA mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 58,90 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Montea Comm. VA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Montea Comm. VA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11,78 $ bis 116,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Montea Comm. VA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Montea Comm. VA (MONSF)?
Die Marktkapitalisierung von Montea Comm. VA beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Montea Comm. VA (MONSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Montea Comm. VA liegt bei 8,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Montea Comm. VA (MONSF)?
Der Gewinn je Aktie von Montea Comm. VA beträgt 8,01 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Montea Comm. VA (MONSF)?
Die Nettomarge von Montea Comm. VA liegt bei 97,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Montea Comm. VA (MONSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Montea Comm. VA liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Montea Comm. VA (MONSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Montea Comm. VA bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Montea Comm. VA (MONSF)?
Die operative Marge von Montea Comm. VA liegt bei 85,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Montea Comm. VA (MONSF)?
Der Umsatz von Montea Comm. VA wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Montea Comm. VA (MONSF)?
Der Gewinn je Aktie von Montea Comm. VA wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Montea Comm. VA (MONSF)?
Der freie Cashflow von Montea Comm. VA beträgt 115 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Montea Comm. VA (MONSF)?
Die Nettoverschuldung von Montea Comm. VA beträgt 1,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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