MORGAN (MORGAN) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹455M

M MORGAN MORGAN · BSE

Kurs₹45.93

Fair Value₹83.74

Potenzial+82.3%

Qualität30/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹53.38 – ₹104.67

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹36.87 – ₹119.05 · Fair‑Value‑Band ₹53.38 – ₹104.67 · der Kurs von ₹45.93 notiert unter dem Fair Value von ₹83.74. Stand 05.07.2026.

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Analyse

MORGAN (MORGAN) notiert aktuell bei ₹45.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹83.74 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 82.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MORGAN einen Umsatz von ₹307M bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹53.38 (Bear Case) bis ₹104.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹45.93 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹307M

Umsatzwachstum (J/J) +18.2%

Nettomarge 13.5%

Eigenkapitalrendite 4.5%

Free Cashflow −₹219M FY2025

KGV 10.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 70.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹4.54

Gewinnwachstum (J/J) -59.7%

Nettoverschuldung ₹2.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MORGAN entwickelte sich von ₹1.5B (FY2021) auf ₹82.4M (FY2025) — rund −51.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹41.4M (−44.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −51.8%/Jahr

FY21 ₹1.5B

FY22 ₹1.5B

FY23 ₹1.7B

FY24 ₹1.7B

FY25 ₹82.4M

Nettoergebnis −44.4%/Jahr

FY21 ₹434M

FY22 ₹161M

FY23 ₹235M

FY24 ₹275M

FY25 ₹41.4M

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MORGAN · Fair Value
₹83.74 +82%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MORGAN Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MORGAN

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Häufige Fragen

Ist MORGAN (MORGAN) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹83.74 gegenüber einem Kurs von ₹45.93 — rund +82% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von MORGAN?

Unser modellbasierter Fair Value für MORGAN liegt bei ₹83.74 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹45.93.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MORGAN?

MORGAN hat einen Qualitäts-Score von 30/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von MORGAN (MORGAN)?

MORGAN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹307M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MORGAN?

Die Nettomarge von MORGAN liegt bei rund 13.5% — das Unternehmen behält damit etwa 13.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.