Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $216M

Magnachip Semiconductor Corporation MX · US

Kurs$4.86

Fair Value$2.02

Potenzial-58.4%

Qualität53/100

Evidenz: Niedrig Spanne $1.33 – $2.52

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von $20.40 auf $2.02 (−90.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −42.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $2.45 – $9.62 · Fair‑Value‑Band $1.33 – $2.52 · der Kurs von $4.86 notiert über dem Fair Value von $2.02. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Magnachip Semiconductor Corporation (MX) notiert aktuell bei $4.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.02 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnachip Semiconductor Corporation einen Umsatz von $180M bei einer Nettomarge von -14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $57.0M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $180M

Umsatzwachstum (J/J) +3.3%

Nettomarge -14.1%

Eigenkapitalrendite -5.9%

Free Cashflow −$54.2M FY2025

Operative Marge -15.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) $-0.4100

Gewinnwachstum (J/J) -94.6%

Nettoliquidität $57.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Die Magnachip Semiconductor Corporation entwickelt, produziert und liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterplattformlösungen für Kommunikation, das Internet der Dinge, Verbraucher-, Computer-, Industrie- und Automobilanwendungen. Das Unternehmen bietet Anzeigelösungen, einschließlich Source- und Gate-Treiber sowie Timing-Controller, die eine Reihe von Flachbildschirmen abdecken, die in der Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Unterhaltungsgeräten, Monitoren, Notebook-PCs, Tablet-PCs und Fernsehgeräten, Flüssigkristallanzeigen, organischen Leuchtdioden (OLED) und Mikro-Leuchtdioden (Mikro-LED)-Panels verwendet werden. Das Unternehmen bietet außerdem Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren mit isoliertem Gate, AC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, LED-Treiber, Regler und integrierte Energiemanagementschaltkreise für eine Reihe von Geräten an, darunter Fernseher, Smartphones, Mobiltelefone, tragbare Geräte, Desktop-PCs, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magnachip Semiconductor Corporation entwickelte sich von $474M (FY2021) auf $180M (FY2025) — rund −21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.7M.

Umsatz −21.5%/Jahr

FY21 $474M

FY22 $338M

FY23 $230M

FY24 $232M

FY25 $180M

Nettoergebnis

FY21 $56.7M

FY22 −$8.0M

FY23 −$36.6M

FY24 −$54.3M

FY25 −$29.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA	$208.65	$96.91	-54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMN	7,419 MXN	8,886 MXN	+20%
Broadcom Inc 1YD	€375.60	€99.46	-74%
Micron Technology, Inc ZMIC	C$52.57	C$10.88	-79%
Advanced Micro Devices, Inc AMD	$452.40	$80.19	-82%
SK hynix Inc 000660	1,000,000 KRW	1,109,311 KRW	+11%

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Häufige Fragen

Ist Magnachip Semiconductor Corporation (MX) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.02 gegenüber einem Kurs von $4.86 — rund −58% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von MX?

Unser modellbasierter Fair Value für Magnachip Semiconductor Corporation liegt bei $2.02 (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MX?

Magnachip Semiconductor Corporation hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Magnachip Semiconductor Corporation (MX)?

Magnachip Semiconductor Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $180M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MX?

Die Nettomarge von Magnachip Semiconductor Corporation liegt bei rund -14.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.