Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $216M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.33 bis $2.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.27 – $25.91 · Fair‑Value‑Band $1.33 – $2.52 · der Kurs von $3.98 notiert über dem Fair Value von $2.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Magnachip Semiconductor Corporation (MX) notiert aktuell bei $3.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnachip Semiconductor Corporation einen Umsatz von $180M bei einer Nettomarge von -14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $57.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.33 (Bear Case) bis $2.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, MX ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($4.56) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Magnachip Semiconductor Corporation entwickelt, produziert und liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterplattformlösungen für Kommunikation, das Internet der Dinge, Verbraucher-, Computer-, Industrie- und Automobilanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Magnachip Semiconductor Corporation entwickelt, produziert und liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften analoge und Mixed-Signal-Halbleiterplattformlösungen für Kommunikation, das Internet der Dinge, Verbraucher-, Computer-, Industrie- und Automobilanwendungen. Das Unternehmen bietet Anzeigelösungen, einschließlich Source- und Gate-Treiber sowie Timing-Controller, die eine Reihe von Flachbildschirmen abdecken, die in der Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Unterhaltungsgeräten, Monitoren, Notebook-PCs, Tablet-PCs und Fernsehgeräten, Flüssigkristallanzeigen, organischen Leuchtdioden (OLED) und Mikro-Leuchtdioden (Mikro-LED)-Panels verwendet werden. Das Unternehmen bietet außerdem Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren mit isoliertem Gate, AC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, LED-Treiber, Regler und integrierte Energiemanagementschaltkreise für eine Reihe von Geräten an, darunter Fernseher, Smartphones, Mobiltelefone, tragbare Geräte, Desktop-PCs, Notebooks, Tablet-PCs, Pegelumsetzer und andere Unterhaltungselektronik sowie für Stromversorger, E-Bikes, Photovoltaik-Wechselrichter, LED-Beleuchtung und Motorantriebe; und integrierte Schaltkreisprodukte für OLED-Displaytreiber. Es beliefert Erstausrüster der Verbraucher-, Computer-, Kommunikations-, Automobil- und Industrieelektronik, Hersteller von Originaldesigns und Dienstleistungsunternehmen für die Elektronikfertigung sowie Subsystemdesigner in Korea, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten und in Europa. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über einen Direktvertrieb und ein Netzwerk von Vertretern und Händlern. Die Magnachip Semiconductor Corporation wurde 2003 gegründet und hat ihren Sitz in Cheongju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magnachip Semiconductor Corporation entwickelte sich von $474M (FY2021) auf $180M (FY2025), rund −21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.7M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.