NATGENI (NATGENI) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹244M

N NATGENI NATGENI · BSE

Kurs₹54.54

Fair Value₹9.19

Potenzial-83.2%

Qualität54/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹6.07 – ₹11.49

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹35.92 – ₹71.85 · Fair‑Value‑Band ₹6.07 – ₹11.49 · der Kurs von ₹54.54 notiert über dem Fair Value von ₹9.19. Stand 05.07.2026.

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Analyse

NATGENI (NATGENI) notiert aktuell bei ₹54.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.19 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NATGENI einen Umsatz von ₹110M bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.6M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.07 (Bear Case) bis ₹11.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹54.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹110M

Umsatzwachstum (J/J) -5.0%

Nettomarge -4.4%

Eigenkapitalrendite -1.3%

Free Cashflow −₹14.6M FY2026

Operative Marge -5.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-0.9300

Gewinnwachstum (J/J) -10.8%

Nettoverschuldung ₹9.6M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NATGENI entwickelte sich von ₹178M (FY2022) auf ₹89.5M (FY2026) — rund −15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹4.8M.

Umsatz −15.8%/Jahr

FY22 ₹178M

FY23 ₹132M

FY24 ₹126M

FY25 ₹103M

FY26 ₹89.5M

Nettoergebnis

FY22 ₹1.0M

FY23 ₹2.2M

FY24 ₹30.0M

FY25 ₹9.4M

FY26 −₹4.8M

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NATGENI · Fair Value
₹9.19 −83%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "NATGENI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NATGENI

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Häufige Fragen

Ist NATGENI (NATGENI) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹9.19 gegenüber einem Kurs von ₹54.54 — rund −83% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von NATGENI?

Unser modellbasierter Fair Value für NATGENI liegt bei ₹9.19 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹54.54.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NATGENI?

NATGENI hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von NATGENI (NATGENI)?

NATGENI weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹110M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von NATGENI?

Die Nettomarge von NATGENI liegt bei rund -4.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.