ORCHASP (ORCHASP) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹665M

O ORCHASP ORCHASP · BSE

Kurs₹1.92

Fair Value₹0.5200

Potenzial-72.9%

Qualität28/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹0.3900 – ₹0.6500

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹1.76 – ₹4.01 · Fair‑Value‑Band ₹0.3900 – ₹0.6500 · der Kurs von ₹1.92 notiert über dem Fair Value von ₹0.5200. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ORCHASP (ORCHASP) notiert aktuell bei ₹1.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.5200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORCHASP einen Umsatz von ₹213M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 77.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹153M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.3900 (Bear Case) bis ₹0.6500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹213M

Umsatzwachstum (J/J) -77.0%

Nettomarge 5.0%

Eigenkapitalrendite 0.9%

Free Cashflow −₹42.2M FY2026

KGV 64.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -253%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -71.9%

Nettoverschuldung ₹153M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORCHASP entwickelte sich von ₹373M (FY2022) auf ₹213M (FY2026) — rund −13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.5M (+108.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −13.1%/Jahr

FY22 ₹373M

FY23 ₹235M

FY24 ₹132M

FY25 ₹211M

FY26 ₹213M

Nettoergebnis +108.3%/Jahr

FY22 ₹559K

FY23 ₹3.5M

FY24 ₹6.8M

FY25 −₹105M

FY26 ₹10.5M

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ORCHASP · Fair Value
₹0.5200 −73%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ORCHASP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORCHASP

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Häufige Fragen

Ist ORCHASP (ORCHASP) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.5200 gegenüber einem Kurs von ₹1.92 — rund −73% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ORCHASP?

Unser modellbasierter Fair Value für ORCHASP liegt bei ₹0.5200 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.92.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORCHASP?

ORCHASP hat einen Qualitäts-Score von 28/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ORCHASP (ORCHASP)?

ORCHASP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹213M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ORCHASP?

Die Nettomarge von ORCHASP liegt bei rund 5.0% — das Unternehmen behält damit etwa 5.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.