Orchasp Limited (ORCHASP) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹672M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.6500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne ₹1.40 – ₹3.99 · Fair‑Value‑Band ₹0.3900 – ₹0.6500 · der Kurs von ₹1.40 notiert über dem Fair Value von ₹0.5200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Orchasp Limited (ORCHASP) notiert aktuell bei ₹1.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orchasp Limited einen Umsatz von ₹213M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 77.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.3900 (Bear Case) bis ₹0.6500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, ORCHASP ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2.36) gegenüber DCF-Modelle (₹0.3400). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orchasp Limited bietet Computerprogrammierung, Beratung und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Anwendungsentwicklungs- und Automatisierungsdienste, Cloud-Aktivierung, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Blockchain im Gesundheitswesen, Internet der Dinge, Geschäftsprozessdienste und Personalaufstockungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orchasp Limited bietet Computerprogrammierung, Beratung und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Anwendungsentwicklungs- und Automatisierungsdienste, Cloud-Aktivierung, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Blockchain im Gesundheitswesen, Internet der Dinge, Geschäftsprozessdienste und Personalaufstockungsdienste. Es bietet außerdem Transaktionsverarbeitung, Datenverwaltung, Integration mit Tools und Anwendungen von Drittanbietern, unabhängige Tests und Validierung, Netzwerk und Überwachung sowie IT-Support und -Analysen. Es bedient die Branchen Gesundheitswesen, Telekommunikation, Fertigung, Maschinenbau, Energie, Einzelhandel und Eisenbahn. Das Unternehmen war früher als Cybermate Infotek Limited bekannt. Orchasp Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Secunderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orchasp Limited entwickelte sich von ₹373M (FY2022) auf ₹213M (FY2026), rund −13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.5M (+108.3%/Jahr seit FY2022).

ORCHASP ist 63% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.