ORGANICREC (ORGANICREC) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹2.4B

O ORGANICREC ORGANICREC · BSE

Kurs₹231.30

Fair Value₹355.17

Potenzial+53.6%

Qualität48/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹266.38 – ₹443.97

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹214.65 – ₹345.25 · Fair‑Value‑Band ₹266.38 – ₹443.97 · der Kurs von ₹231.30 notiert unter dem Fair Value von ₹355.17. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ORGANICREC (ORGANICREC) notiert aktuell bei ₹231.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹355.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORGANICREC einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 23.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 186.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹420M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹266.38 (Bear Case) bis ₹443.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹231.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +187%

Nettomarge 23.9%

Eigenkapitalrendite 19.4%

Free Cashflow −₹66.4M FY2026

KGV 9.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹24.12

Gewinnwachstum (J/J) +27.2%

Nettoverschuldung ₹420M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORGANICREC entwickelte sich von ₹146M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026) — rund +63.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹251M.

Umsatz +63.9%/Jahr

FY22 ₹146M

FY23 ₹186M

FY24 ₹274M

FY25 ₹484M

FY26 ₹1.1B

Nettoergebnis

FY22 −₹53.5M

FY23 ₹36.5M

FY24 ₹77.7M

FY25 ₹156M

FY26 ₹251M

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ORGANICREC · Fair Value
₹355.17 +54%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ORGANICREC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORGANICREC

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Häufige Fragen

Ist ORGANICREC (ORGANICREC) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹355.17 gegenüber einem Kurs von ₹231.30 — rund +54% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ORGANICREC?

Unser modellbasierter Fair Value für ORGANICREC liegt bei ₹355.17 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹231.30.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORGANICREC?

ORGANICREC hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ORGANICREC (ORGANICREC)?

ORGANICREC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ORGANICREC?

Die Nettomarge von ORGANICREC liegt bei rund 23.9% — das Unternehmen behält damit etwa 23.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.