ORL (ORL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 18.6M PLN

O ORL ORL · WAR

Kurs2.20 PLN

Fair Value0.7000 PLN

Potenzial-68.2%

Qualität29/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.5300 PLN – 0.8800 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.20 PLN – 3.92 PLN · Fair‑Value‑Band 0.5300 PLN – 0.8800 PLN · der Kurs von 2.20 PLN notiert über dem Fair Value von 0.7000 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

ORL (ORL) notiert aktuell bei 2.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7000 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 68.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.3. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow 1.8M PLN FY2025

KGV 13.3

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1311 PLN

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORL entwickelte sich von 13.4M PLN (FY2021) auf 18.9M PLN (FY2025) — rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 269K PLN (−42.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +9.0%/Jahr

FY21 13.4M PLN

FY22 14.9M PLN

FY23 16.8M PLN

FY24 17.3M PLN

FY25 18.9M PLN

Nettoergebnis −42.9%/Jahr

FY21 2.5M PLN

FY22 2.5M PLN

FY23 2.2M PLN

FY24 −54.7K PLN

FY25 269K PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ML ML	€32.45	€31.95	-2%
MGDDY MGDDY	$18.93	$34.66	+83%
0OFM 0OFM	€0.3288	€1.08	+229%
GTPPB GTPPB	984.00 PHP	3,191 PHP	+224%
Hwashin Precision Engineering Co 126640	4,685 KRW	6,451 KRW	+38%
Ecoplastic Corporation 038110	2,030 KRW	1,706 KRW	-16%

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Häufige Fragen

Ist ORL (ORL) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.7000 PLN gegenüber einem Kurs von 2.20 PLN — rund −68% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ORL?

Unser modellbasierter Fair Value für ORL liegt bei 0.7000 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.20 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORL?

ORL hat einen Qualitäts-Score von 29/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von ORL?

Die Nettomarge von ORL liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.