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Datenbasierte Aktienbewertung

Oil Refineries Ltd. (ORL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Oil Refineries Ltd. ILS 1,20, Kurs ILS 2,09, Potenzial −42,8 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · Il · ISIN IL0025902482

OR Oil Refineries Ltd. Logo Wenige Daten 03.10.2026

Oil Refineries Ltd.

ORL · TA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

Über den Vergleichswerten (8/13)
Qualität 54/100
Dünne Margen · 5,0 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Moderater Burggraben 45/100
Fair Value 1,20 ILA · Stark überbewertet (−42,8 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,2 %/J in USD)
Negativer freier Cashflow
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

2,38 ILA 0,4112 ILA Fair Value 1,20 ILA 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4112 ILA – 2,38 ILA · Fair‑Value‑Band 0,7552 ILA – 1,60 ILA · der Kurs von 2,09 ILA notiert über dem Fair Value von 1,20 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Oil Refineries Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fertige Erdölprodukte, Zwischenprodukte und Aromaten in Israel, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffinerie, Polymere, Investitionen in eine Ölanlage und Sonstige tätig.

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Oil Refineries Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fertige Erdölprodukte, Zwischenprodukte und Aromaten in Israel, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffinerie, Polymere, Investitionen in eine Ölanlage und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Kraftstoff- und Gasvermarktungsunternehmen Benzin, Naphtha, Dieselkraftstoff, Kerosin, Heizöl, Flüssiggas (LPG) und Bitumen an. und Infrastrukturdienstleistungen, einschließlich der Lagerung, Förderung und Verteilung von Erdölprodukten. Das Unternehmen liefert auch Aromaten wie Benzol, Toluol, Xylol, Paraxylol, Orthoxylolphthalsäureanhydride und Lösungsmittel für Kleidung, Verpackungen, Medikamente, Farben, Kosmetika, Computer, Haushaltspflegeprodukte und Anwendungen für Automobilteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Polymere aus Polypropylen und Polyethylen niedriger Dichte an, die als Rohstoffe für die Kunststoffindustrie verwendet werden; und Ausgangsmaterial bestehend aus Propylen und Ethylen zur Herstellung von Polymeren. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch an der Produktion und dem Betrieb von Flachwasser-Öl- und Gasvorkommen im Golf von Amerika in den Vereinigten Staaten beteiligt. Leasing von Tankschiffen für den Seetransport von Kraftstoffprodukten; sowie Handels- und Schifffahrtsaktivitäten. Oil Refineries Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel.

Aktienanalyse

Oil Refineries Ltd. (ORL) notiert aktuell bei 2,09 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,20 ILA liegt, also 42,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1,21 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,09 ILA.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4100 ILA, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,7552 ILA (Bear) bis 1,60 ILA (Bull), der Kurs von 2,09 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Oil Refineries Ltd. entwickelte sich von 6,6 Mrd. $ (FY2021) auf 6,3 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50,9 Mio. $ (−33,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 6,5 Mrd. ILA · KGV 5,8 · KUV 0,05 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3600 ILA · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite 20,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, ORL ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,7552 ILA Fair Value 1,20 ILA Bull 1,60 ILA
Kurs 2,09 ILA · Potenzial −42,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2649 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 1,23 ILA 1,21 ILA 1,22 ILA 76
Gordon-Wachstumsmodell 0,4600 ILA 0,5100 ILA 0,5700 ILA 69
Graham-Dodd 0,3400 ILA 0,4100 ILA 0,4600 ILA 67
Alle 10 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3400 ILA 0,4100 ILA 0,4600 ILA 67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,4600 ILA 0,5100 ILA 0,5700 ILA 69
DDM mehrstufig 0,4600 ILA 0,5700 ILA 0,7200 ILA 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,5200 ILA 0,7000 ILA 0,8700 ILA 63
KUV-Multiple 0,6300 ILA 0,8400 ILA 1,06 ILA 58
KBV-Multiple 0,6300 ILA 0,8400 ILA 1,06 ILA 55
EV/EBITDA 0,4900 ILA 0,8000 ILA 1,11 ILA 66
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8500 ILA 1,14 ILA 1,70 ILA 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,23 ILA 1,21 ILA 1,22 ILA 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,3800 ILA 0,5400 ILA 0,7000 ILA 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−21,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,5 % gegen −12,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

ORL wirkt überbewertet: Fair Value 43 % unter dem Kurs. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Oil Refineries Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 105 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −42,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 9,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 83,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,61× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5,8× · Günstigste 25 %
KBV 1,22× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,29× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 5,5× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 13
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)82 · Sektor 52
GESUNDHEIT (wenig Schulden)69 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)11 · Sektor 68

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.168 ₹ 865,31 ₹ −26 %
Valero Energy Corporation VLO 389,57 $ 131,30 $ −66 %
Marathon Petroleum Corporation MPC 389,44 $ 109,88 $ −72 %
Phillips 66 PSX 253,55 $ 86,65 $ −66 %
Neste Oyj NESTE 31,47 € 5,85 € −81 %
Formosa Petrochemical Corporation 6505 87,20 TWD 20,61 TWD −76 %
Indian Oil Corporation IOC 135,70 ₹ 417,35 ₹ +208 %
HF Sinclair Corporation DINO 106,19 $ 52,92 $ −50 %
SK Innovation Co 096770 149.200 KRW 50.661 KRW −66 %
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., TUPRS 377,00 TRY 244,26 TRY −35 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Oil Refineries Ltd. · Fair Value
1,20 ILA −43%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Oil Refineries Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORL

Häufige Fragen

Ist Oil Refineries Ltd. (ORL) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,20 ILA gegenüber einem Kurs von 2,09 ILA, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORL?
Unser modellbasierter Fair Value für Oil Refineries Ltd. liegt bei 1,20 ILA (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,09 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORL?
Oil Refineries Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,20 ILA (Stand 03.10.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,7552 ILA, optimistisches Szenario 1,60 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Oil Refineries Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,20 ILA, gegenüber einem Kurs von 2,09 ILA rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,7552 ILA, optimistisches Szenario 1,60 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Oil Refineries Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Oil Refineries Ltd. eine Dividende?
Oil Refineries Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Oil Refineries Ltd. liegt er bei 1,20 ILA je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 2,09 ILA. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Oil Refineries Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert ORL über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,09 ILA, Fair Value 1,20 ILA, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,09 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,20 ILA). Bei Oil Refineries Ltd. liegen zwischen beiden 0,8940 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Oil Refineries Ltd. wert?
An der Börse wird Oil Refineries Ltd. mit rund 6,5 Mrd. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 2,09 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,20 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORL?
Unsere Modelle spannen für Oil Refineries Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7552 ILA, mittleres 1,20 ILA, optimistisches 1,60 ILA je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 2,09 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORL?
Oil Refineries Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,20 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 0,3, EV/EBITDA 5,5.
Wie solide ist die Bilanz von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Oil Refineries Ltd. (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 20,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Oil Refineries Ltd. notiert bei 2,09 ILA, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,38 ILA und 144 % über dem Tief von 0,8552 ILA (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,20 ILA.
Welche Aktien sind mit Oil Refineries Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Oil Refineries Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 2,09 ILA, berechneter Fair Value 1,20 ILA (−43 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORL berechnet?
Wir rechnen Oil Refineries Ltd. mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,20 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Oil Refineries Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 2,09 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,20 ILA, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Oil Refineries Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,60 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,7552 ILA bis 1,60 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Oil Refineries Ltd. lag 2015 bis 2025 bei +4,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge −4,8 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Oil Refineries Ltd.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Die Marktkapitalisierung von Oil Refineries Ltd. beträgt 6,5 Mrd. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Oil Refineries Ltd. liegt bei 0,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Der Gewinn je Aktie von Oil Refineries Ltd. beträgt 0,3600 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 5,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Die Dividendenrendite von Oil Refineries Ltd. liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 3,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Die Nettomarge von Oil Refineries Ltd. liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Oil Refineries Ltd. liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Oil Refineries Ltd. bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Die operative Marge von Oil Refineries Ltd. liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Der Umsatz von Oil Refineries Ltd. wächst um +83,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Der Gewinn je Aktie von Oil Refineries Ltd. wächst um +277 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Der freie Cashflow von Oil Refineries Ltd. beträgt −52,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Oil Refineries Ltd. (ORL)?
Die Nettoverschuldung von Oil Refineries Ltd. beträgt 792 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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