PALCO (PALCO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹529M

P PALCO PALCO · BSE

Kurs₹132.20

Fair Value₹378.67

Potenzial+186.4%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹239.41 – ₹530.37

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹91.25 – ₹211.50 · Fair‑Value‑Band ₹239.41 – ₹530.37 · der Kurs von ₹132.20 notiert unter dem Fair Value von ₹378.67. Stand 05.07.2026.

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Analyse

PALCO (PALCO) notiert aktuell bei ₹132.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹378.67 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 186.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PALCO einen Umsatz von ₹2.9B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹273M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹239.41 (Bear Case) bis ₹530.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹132.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹2.9B

Umsatzwachstum (J/J) +32.2%

Nettomarge 2.2%

Eigenkapitalrendite 43.1%

Free Cashflow ₹68.2M FY2025

KGV 8.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹16.00

Gewinnwachstum (J/J) +117%

Nettoverschuldung ₹273M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PALCO entwickelte sich von ₹1.7B (FY2021) auf ₹2.9B (FY2025) — rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹63.8M (+7.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +14.0%/Jahr

FY21 ₹1.7B

FY22 ₹1.6B

FY23 ₹1.9B

FY24 ₹2.5B

FY25 ₹2.9B

Nettoergebnis +7.6%/Jahr

FY21 ₹47.5M

FY22 ₹14.0M

FY23 ₹50.3M

FY24 ₹63.1M

FY25 ₹63.8M

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PALCO · Fair Value
₹378.67 +186%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PALCO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PALCO

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Häufige Fragen

Ist PALCO (PALCO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹378.67 gegenüber einem Kurs von ₹132.20 — rund +186% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PALCO?

Unser modellbasierter Fair Value für PALCO liegt bei ₹378.67 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹132.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PALCO?

PALCO hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von PALCO (PALCO)?

PALCO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹2.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PALCO?

Die Nettomarge von PALCO liegt bei rund 2.2% — das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.