PANJON (PANJON) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹306M

P PANJON PANJON · BSE

Kurs₹17.83

Fair Value₹7.18

Potenzial-59.7%

Qualität50/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹5.38 – ₹8.97

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹16.35 – ₹29.26 · Fair‑Value‑Band ₹5.38 – ₹8.97 · der Kurs von ₹17.83 notiert über dem Fair Value von ₹7.18. Stand 05.07.2026.

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Analyse

PANJON (PANJON) notiert aktuell bei ₹17.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.18 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 59.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PANJON einen Umsatz von ₹476M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹32.8M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.38 (Bear Case) bis ₹8.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹476M

Umsatzwachstum (J/J) -12.4%

Nettomarge 1.5%

Eigenkapitalrendite 4.3%

Free Cashflow −₹10.8M FY2026

KGV 445.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -80.2%

Nettoverschuldung ₹32.8M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PANJON entwickelte sich von ₹84.3M (FY2022) auf ₹476M (FY2026) — rund +54.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.2M.

Umsatz +54.2%/Jahr

FY22 ₹84.3M

FY23 ₹60.9M

FY24 ₹126M

FY25 ₹305M

FY26 ₹476M

Nettoergebnis

FY22 −₹41.5M

FY23 ₹8.1M

FY24 ₹1.5M

FY25 ₹5.3M

FY26 ₹7.2M

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PANJON · Fair Value
₹7.18 −60%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PANJON Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PANJON

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Häufige Fragen

Ist PANJON (PANJON) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹7.18 gegenüber einem Kurs von ₹17.83 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PANJON?

Unser modellbasierter Fair Value für PANJON liegt bei ₹7.18 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹17.83.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANJON?

PANJON hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von PANJON (PANJON)?

PANJON weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹476M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PANJON?

Die Nettomarge von PANJON liegt bei rund 1.5% — das Unternehmen behält damit etwa 1.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.