RCL Foods Limited (RCL) Fair Value & Analyse

Consumer Defensive · ZA · Marktkap. 7.5B ZAC

RF RCL Foods Limited RCL · JSE

KursR7.85

Fair ValueR32.89

Potenzial+319.0%

Qualität94/100

Evidenz: Niedrig Spanne R20.25 – R41.39

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R7.76 – R11.29 · Fair‑Value‑Band R20.25 – R41.39 · der Kurs von R7.85 notiert unter dem Fair Value von R32.89. Stand 26.06.2026.

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Analyse

RCL Foods Limited (RCL) notiert aktuell bei R7.85, während unser modellbasierter Fair Value bei R32.89 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 319.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 94/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Defensive. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RCL Foods Limited einen Umsatz von 26.2B ZAR bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 452M ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 26.2B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) -1.9%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 10.7%

Free Cashflow 1.3B ZAC FY2025

KGV 6.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.2%

Gewinn je Aktie (TTM) R1.21

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) -43.7%

Nettoverschuldung 452M ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

RCL Foods Limited ist als Lebensmittelhersteller in Südafrika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittel, Backen und Zucker tätig. Es ist an kulinarischen Produkten beteiligt, darunter Mayonnaise, Erdnussbutter und Zwieback; Mahl-, Spezial- und Backwaren; Brote, Brötchen, Brötchen und Kuchen; sowie Tiernahrungsprodukte und -getränke sowie Futtermittelbetriebe auf Zucker- und Melassebasis. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Ouma, Nola, Yum Yum, Nutso, Bobtail, Catmor, Dogmor, Ultra Dog, Canine Cuisine, Optimizer, Feline Cuisine, Mageu Number 1, Monati, Mnandi, Supreme, Tafelberg, Safari, A1, 5 Star, Sunbake, Piemans, Sunshine und Selati. Darüber hinaus ist es in den Bereichen Treasury, internationale Investitionen, Landwirtschaft, Marketing sowie Lebensmittelinnovation und Forschungsaktivitäten tätig. Das Unternehmen war früher als Rainbow Chicken Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2013 in RCL Foods Limited. RCL Foods …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RCL Foods Limited entwickelte sich von R31.7B (FY2021) auf R26.5B (FY2025) — rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R1.4B (+9.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −4.4%/Jahr

FY21 R31.7B

FY22 R34.9B

FY23 R37.8B

FY24 R26.0B

FY25 R26.5B

Nettoergebnis +9.3%/Jahr

FY21 R993M

FY22 R1.0B

FY23 R616M

FY24 R1.6B

FY25 R1.4B

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé S.A NSRGF	$97.58	$65.41	-33%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288	¥33.04	¥25.65	-22%
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,438	₹362.37	-75%
Grupo Bimbo, S.A. BIMBOA	57.10 MXN	83.34 MXN	+46%
Uni-President Enterprises Corp 1216	75.10 TWD	72.54 TWD	-3%
Britannia Industries Limited BRITANNIA	₹5,218	₹3,567	-32%

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Häufige Fragen

Ist RCL Foods Limited (RCL) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R32.89 gegenüber einem Kurs von R7.85 — rund +319% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von RCL?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für RCL Foods Limited liegt bei R32.89 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R7.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RCL?

RCL Foods Limited hat einen Qualitäts-Score von 94/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von RCL Foods Limited (RCL)?

RCL Foods Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 26.2B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RCL?

Die Nettomarge von RCL Foods Limited liegt bei rund 4.1% — das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt RCL Foods Limited eine Dividende?

RCL Foods Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.