RPC, Inc (RES) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.4B

RPC, Inc RES · US

Kurs$6.46

Fair Value$3.08

Potenzial-52.3%

Qualität54/100

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Evidenz: Hoch Spanne $2.44 – $3.72

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von $3.32 auf $3.08 (−7.2%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −19.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $4.78 – $9.17 · Fair‑Value‑Band $2.44 – $3.72 · der Kurs von $6.46 notiert über dem Fair Value von $3.08. Stand 24.06.2026.

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Analyse

RPC, Inc (RES) notiert aktuell bei $6.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.08 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RPC, Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $115M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.7B

Umsatzwachstum (J/J) +36.6%

Nettomarge 1.2%

Eigenkapitalrendite 1.9%

Free Cashflow $52.9M FY2025

KGV 71.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.8%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.0900

Dividendenrendite 2.4%

Gewinnwachstum (J/J) -95.6%

Nettoliquidität $115M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

RPC, Inc. übernimmt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Bereitstellung einer Reihe von Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung für Öl- und Gasunternehmen, die an der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl- und Gasgrundstücken beteiligt sind. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technische Dienstleistungen und Supportdienstleistungen tätig. Das Segment Technische Dienstleistungen bietet Druckpumpen-, Zementierungs-, Bohrlochwerkzeuge, Spiralrohr-, Snubbing-, Stickstoff-, Bohrlochkontroll-, Wireline- und Fischereidienste an, die bei der Fertigstellung, Produktion und Wartung von Bohrlöchern eingesetzt werden, sowie Bohrlochkontrollschulungen. Das Segment Support Services bietet eine Reihe von Mietwerkzeugen für Bohrrohre und zugehörige Werkzeuge sowie Rohrhandhabungs-, Rohrinspektions- und Lagerdienste. Das Unternehmen vermietet seine Werkzeuge für den Einsatz bei Onshore- und Offshore-Öl- und Gasbohrungen, Fertigstellungs- und Workover-Aktivitäten. Das Unternehmen …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RPC, Inc entwickelte sich von $865M (FY2021) auf $1.6B (FY2025) — rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.1M (+45.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +17.1%/Jahr

FY21 $865M

FY22 $1.6B

FY23 $1.6B

FY24 $1.4B

FY25 $1.6B

Nettoergebnis +45.2%/Jahr

FY21 $7.2M

FY22 $218M

FY23 $195M

FY24 $91.4M

FY25 $32.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SLB N.V SLBN	993.35 MXN	495.20 MXN	-50%
Baker Hughes Company BKR	$66.11	$30.87	-53%
Halliburton Company HAL	$41.22	$18.45	-55%
Tenaris S.A T1SS34	R$153.45	R$21.89	-86%
TechnipFMC plc FTI	$69.95	$28.03	-60%
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353	¥144.80	¥53.54	-63%

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Häufige Fragen

Ist RPC, Inc (RES) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3.08 gegenüber einem Kurs von $6.46 — rund −52% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von RES?

Unser modellbasierter Fair Value für RPC, Inc liegt bei $3.08 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $6.46.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RES?

RPC, Inc hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von RPC, Inc (RES)?

RPC, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RES?

Die Nettomarge von RPC, Inc liegt bei rund 1.2% — das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt RPC, Inc eine Dividende?

RPC, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.