RPC, Inc (RES) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.10 – $11.43 · Fair‑Value‑Band $2.57 – $4.27 · der Kurs von $5.87 notiert über dem Fair Value von $3.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

RPC, Inc (RES) notiert aktuell bei $5.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RPC, Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $115M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.57 (Bear Case) bis $4.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, RES ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($4.46) gegenüber Gewinnbasiert ($1.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RPC, Inc. übernimmt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Bereitstellung einer Reihe von Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung für Öl- und Gasunternehmen, die an der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl- und Gasgrundstücken beteiligt sind. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technische Dienstleistungen und Supportdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RPC, Inc. übernimmt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Bereitstellung einer Reihe von Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung für Öl- und Gasunternehmen, die an der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl- und Gasgrundstücken beteiligt sind. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technische Dienstleistungen und Supportdienstleistungen tätig. Das Segment Technische Dienstleistungen bietet Druckpumpen-, Zementierungs-, Bohrlochwerkzeuge, Spiralrohr-, Snubbing-, Stickstoff-, Bohrlochkontroll-, Wireline- und Fischereidienste an, die bei der Fertigstellung, Produktion und Wartung von Bohrlöchern eingesetzt werden, sowie Bohrlochkontrollschulungen. Das Segment Support Services bietet eine Reihe von Mietwerkzeugen für Bohrrohre und zugehörige Werkzeuge sowie Rohrhandhabungs-, Rohrinspektions- und Lagerdienste. Das Unternehmen vermietet seine Werkzeuge für den Einsatz bei Onshore- und Offshore-Öl- und Gasbohrungen, Fertigstellungs- und Workover-Aktivitäten. Das Unternehmen ist in Afrika, Kanada, Argentinien, Mexiko, Lateinamerika und im Nahen Osten tätig. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RPC, Inc entwickelte sich von $865M (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.1M (+45.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.