SAMRATPH (SAMRATPH) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹807M

S SAMRATPH SAMRATPH · BSE

Kurs₹261.35

Fair Value₹227.73

Potenzial-12.9%

Qualität52/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹154.73 – ₹300.74

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +26.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹194.95 – ₹383.22 · Fair‑Value‑Band ₹154.73 – ₹300.74 · der Kurs von ₹261.35 notiert über dem Fair Value von ₹227.73. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SAMRATPH (SAMRATPH) notiert aktuell bei ₹261.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹227.73 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMRATPH einen Umsatz von ₹2.9B bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹48.2M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹154.73 (Bear Case) bis ₹300.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹261.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹2.9B

Umsatzwachstum (J/J) +0.7%

Nettomarge -1.1%

Eigenkapitalrendite -4.7%

Free Cashflow ₹57.8M FY2026

Operative Marge -2.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-10.72

Gewinnwachstum (J/J) +712%

Nettoverschuldung ₹48.2M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMRATPH entwickelte sich von ₹2.2B (FY2022) auf ₹2.9B (FY2026) — rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹33.1M.

Umsatz +6.9%/Jahr

FY22 ₹2.2B

FY23 ₹3.1B

FY24 ₹2.8B

FY25 ₹2.9B

FY26 ₹2.9B

Nettoergebnis

FY22 ₹172M

FY23 ₹166M

FY24 ₹21.6M

FY25 ₹71.1M

FY26 −₹33.1M

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SAMRATPH · Fair Value
₹227.73 −13%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SAMRATPH Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAMRATPH

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Häufige Fragen

Ist SAMRATPH (SAMRATPH) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹227.73 gegenüber einem Kurs von ₹261.35 — rund −13% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SAMRATPH?

Unser modellbasierter Fair Value für SAMRATPH liegt bei ₹227.73 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹261.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAMRATPH?

SAMRATPH hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SAMRATPH (SAMRATPH)?

SAMRATPH weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹2.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SAMRATPH?

Die Nettomarge von SAMRATPH liegt bei rund -1.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.