SHIVAAGRO (SHIVAAGRO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹405M

S SHIVAAGRO SHIVAAGRO · BSE

Kurs₹40.53

Fair Value₹69.49

Potenzial+71.5%

Qualität59/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹46.64 – ₹92.33

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹30.74 – ₹48.64 · Fair‑Value‑Band ₹46.64 – ₹92.33 · der Kurs von ₹40.53 notiert unter dem Fair Value von ₹69.49. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SHIVAAGRO (SHIVAAGRO) notiert aktuell bei ₹40.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹69.49 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹2.8B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹219M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹46.64 (Bear Case) bis ₹92.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹40.53 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹2.8B

Umsatzwachstum (J/J) -26.8%

Eigenkapitalrendite 2.4%

Free Cashflow ₹269M FY2026

Operative Marge 4.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-0.0100

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -11.2%

Nettoverschuldung ₹219M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHIVAAGRO entwickelte sich von ₹5.5B (FY2022) auf ₹2.8B (FY2026) — rund −15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹121K.

Umsatz −15.9%/Jahr

FY22 ₹5.5B

FY23 ₹4.8B

FY24 ₹3.4B

FY25 ₹3.8B

FY26 ₹2.8B

Nettoergebnis

FY22 ₹195M

FY23 ₹54.6M

FY24 −₹177M

FY25 ₹32.9M

FY26 −₹121K

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SHIVAAGRO · Fair Value
₹69.49 +71%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SHIVAAGRO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHIVAAGRO

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Häufige Fragen

Ist SHIVAAGRO (SHIVAAGRO) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹69.49 gegenüber einem Kurs von ₹40.53 — rund +71% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SHIVAAGRO?

Unser modellbasierter Fair Value für SHIVAAGRO liegt bei ₹69.49 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹40.53.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHIVAAGRO?

SHIVAAGRO hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SHIVAAGRO (SHIVAAGRO)?

SHIVAAGRO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹2.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SHIVAAGRO?

Die Nettomarge von SHIVAAGRO liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.