UCG (UCG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. 471B PLN

U UCG UCG · WAR

Kurs333.25 PLN

Fair Value94.71 PLN

Potenzial-71.6%

Qualität66/100

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Evidenz: Hoch Spanne 71.03 PLN – 118.38 PLN

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von 63.27 PLN auf 94.71 PLN (+49.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +9.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 217.95 PLN – 333.25 PLN · Fair‑Value‑Band 71.03 PLN – 118.38 PLN · der Kurs von 333.25 PLN notiert über dem Fair Value von 94.71 PLN. Stand 26.06.2026.

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Analyse

UCG (UCG) notiert aktuell bei 333.25 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 94.71 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UCG einen Umsatz von 25.5B PLN bei einer Nettomarge von 44.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 75.4B PLN. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 25.5B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +6.4%

Nettomarge 44.6%

Eigenkapitalrendite 17.0%

Free Cashflow 7.3B PLN FY2025

KGV 10.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 62.3%

Gewinn je Aktie (TTM) 30.88 PLN

Dividendenrendite 1.0%

Gewinnwachstum (J/J) +20.1%

Nettoverschuldung 75.4B PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UCG entwickelte sich von 22.3B PLN (FY2021) auf 25.0B PLN (FY2025) — rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.9B PLN (+51.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.0%/Jahr

FY21 22.3B PLN

FY22 18.1B PLN

FY23 23.0B PLN

FY24 24.0B PLN

FY25 25.0B PLN

Nettoergebnis +51.1%/Jahr

FY21 2.1B PLN

FY22 6.5B PLN

FY23 9.5B PLN

FY24 9.7B PLN

FY25 10.9B PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹746.85	₹880.28	+18%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	6,225 IDR	6,617 IDR	+6%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,880 IDR	5,760 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	157,000 KRW	205,701 KRW	+31%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	3,710 IDR	7,420 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist UCG (UCG) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 94.71 PLN gegenüber einem Kurs von 333.25 PLN — rund −72% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von UCG?

Unser modellbasierter Fair Value für UCG liegt bei 94.71 PLN (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 333.25 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UCG?

UCG hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von UCG (UCG)?

UCG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 25.5B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von UCG?

Die Nettomarge von UCG liegt bei rund 44.6% — das Unternehmen behält damit etwa 44.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt UCG eine Dividende?

UCG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.